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基金经理
叶力舟
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.50
过去一周
-4.28
过去一月
-11.45
过去一季
-6.94
过去半年
-15.64
过去一年
9.37
过去三年
-0.83
过去五年
--
成立以来
-7.31
日期
净值
累计净值
2026-03-26
0.9269
0.9269
2026-03-25
0.9516
0.9516
2026-03-24
0.9322
0.9322
2026-03-23
0.9114
0.9114
2026-03-20
0.9476
0.9476
2026-03-19
0.9683
0.9683
2026-03-18
0.9970
0.9970
2026-03-17
0.9743
0.9743
2026-03-16
0.9899
0.9899
2026-03-13
0.9828
0.9828
2026-03-12
0.9920
0.9920
2026-03-11
1.0007
1.0007
2026-03-10
1.0178
1.0178
2026-03-09
0.9879
0.9879
2026-03-06
0.9980
0.9980
2026-03-05
0.9918
0.9918
2026-03-04
0.9812
0.9812
2026-03-03
0.9979
0.9979
2026-03-02
1.0344
1.0344
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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