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27.80
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-10-24）
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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.48
过去一周
7.33
过去一月
-6.11
过去一季
17.47
过去半年
35.15
过去一年
27.80
过去三年
58.10
过去五年
--
成立以来
5.77
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.0577
1.0577
2025-10-23
1.0230
1.0230
2025-10-22
1.0231
1.0231
2025-10-21
1.0271
1.0271
2025-10-20
1.0011
1.0011
2025-10-17
0.9855
0.9855
2025-10-16
1.0222
1.0222
2025-10-15
1.0252
1.0252
2025-10-14
1.0063
1.0063
2025-10-13
1.0511
1.0511
2025-10-10
1.0671
1.0671
2025-10-09
1.1155
1.1155
2025-09-30
1.1130
1.1130
2025-09-29
1.1088
1.1088
2025-09-26
1.0987
1.0987
2025-09-25
1.1367
1.1367
2025-09-24
1.1265
1.1265
2025-09-23
1.1093
1.1093
2025-09-22
1.1034
1.1034
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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