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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.98
过去一周
8.58
过去一月
-3.12
过去一季
-23.33
过去半年
-1.63
过去一年
-15.52
过去三年
9.39
过去五年
-4.34
成立以来
-6.78
日期
净值
累计净值
2026-09-22
0.9322
0.9322
2026-09-21
0.9286
0.9286
2026-09-18
0.9207
0.9207
2026-09-17
0.8826
0.8826
2026-09-16
0.8754
0.8754
2026-09-15
0.8585
0.8585
2026-09-14
0.8589
0.8589
2026-09-11
0.8724
0.8724
2026-09-10
0.8852
0.8852
2026-09-09
0.9047
0.9047
2026-09-08
0.9034
0.9034
2026-09-07
0.9255
0.9255
2026-09-04
0.9074
0.9074
2026-09-03
0.9182
0.9182
2026-09-02
0.9143
0.9143
2026-09-01
0.9246
0.9246
2026-08-31
0.9514
0.9514
2026-08-28
0.9261
0.9261
2026-08-27
0.9519
0.9519
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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