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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.59
过去一周
6.80
过去一月
15.54
过去一季
35.44
过去半年
21.61
过去一年
69.51
过去三年
48.04
过去五年
--
成立以来
10.76
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.1076
1.1076
2025-09-16
1.0857
1.0857
2025-09-15
1.0856
1.0856
2025-09-12
1.0865
1.0865
2025-09-11
1.0670
1.0670
2025-09-10
1.0371
1.0371
2025-09-09
1.0147
1.0147
2025-09-08
1.0125
1.0125
2025-09-05
1.0155
1.0155
2025-09-04
0.9797
0.9797
2025-09-03
1.0324
1.0324
2025-09-02
1.0423
1.0423
2025-09-01
1.0707
1.0707
2025-08-29
1.0514
1.0514
2025-08-28
1.0614
1.0614
2025-08-27
1.0365
1.0365
2025-08-26
1.0364
1.0364
2025-08-25
1.0436
1.0436
2025-08-22
1.0160
1.0160
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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