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华夏永顺一年持有混合A
（基金代码：012170）
混合型
中风险(R3)
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13.59
%
近一年涨跌幅
1.1970
净值 （2026-07-21）
0.53%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.79
过去一周
-0.58
过去一月
-0.23
过去一季
1.28
过去半年
0.50
过去一年
13.59
过去三年
25.65
过去五年
--
成立以来
19.07
日期
净值
累计净值
2026-07-21
1.1970
1.1970
2026-07-20
1.1907
1.1907
2026-07-17
1.1853
1.1853
2026-07-16
1.1950
1.1950
2026-07-15
1.1986
1.1986
2026-07-14
1.2012
1.2012
2026-07-13
1.1976
1.1976
2026-07-10
1.2010
1.2010
2026-07-09
1.2100
1.2100
2026-07-08
1.2000
1.2000
2026-07-07
1.1999
1.1999
2026-07-06
1.2026
1.2026
2026-07-03
1.2015
1.2015
2026-07-02
1.2030
1.2030
2026-07-01
1.2148
1.2148
2026-06-30
1.2136
1.2136
2026-06-29
1.2071
1.2071
2026-06-26
1.1956
1.1956
2026-06-25
1.2018
1.2018
截止日期：2026-07-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
16.94
债券
77.42
现金
5.42
其他
0.22
前十股票持仓占净值比： 11.42%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
2,536,676.00
2.28
C 制造业
13,907,465.72
12.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,004,142.92
0.90
J 金融业
1,955,882.00
1.76
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
627,431.83
0.56
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
370,966.39
0.33
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
513,884.07
0.46
通讯服务
764,393.49
0.69
信息技术
2,007,479.62
1.80
合计
23,698,432.04
21.28
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688548
广钢气体
2.99
00981
中芯国际
1.64
601899
紫金矿业
1.32
603268
松发股份
1.13
688361
中科飞测
0.86
688082
盛美上海
0.79
300604
长川科技
0.77
688072
拓荆科技
0.70
688256
寒武纪
0.66
02359
药明康德
0.56
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