(基金代码:012170)
混合型
中风险(R3)
17.44%
近一年涨跌幅
1.1840
净值 (2026-02-11)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.21
过去一周
0.61
过去一月
0.50
过去一季
1.60
过去半年
10.90
过去一年
17.44
过去三年
25.17
过去五年
--
成立以来
18.40
日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.1840
1.1840
2026-02-10
1.1836
1.1836
2026-02-09
1.1807
1.1807
2026-02-06
1.1720
1.1720
2026-02-05
1.1745
1.1745
2026-02-04
1.1768
1.1768
2026-02-03
1.1773
1.1773
2026-02-02
1.1690
1.1690
2026-01-30
1.1826
1.1826
2026-01-29
1.1878
1.1878
2026-01-28
1.1896
1.1896
2026-01-27
1.1864
1.1864
2026-01-26
1.1846
1.1846
2026-01-23
1.1894
1.1894
2026-01-22
1.1864
1.1864
2026-01-21
1.1879
1.1879
2026-01-20
1.1848
1.1848
2026-01-19
1.1847
1.1847
2026-01-16
1.1831
1.1831
截止日期:2026-02-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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