(基金代码:012170)
混合型
中风险(R3)
0.14%
近一年涨跌幅
1.1786
净值 (2026-10-13)
0.31%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.74
过去一周
-0.41
过去一月
-1.12
过去一季
-1.59
过去半年
1.61
过去一年
0.14
过去三年
26.11
过去五年
18.06
成立以来
17.86
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.1786
1.1786
2026-10-12
1.1750
1.1750
2026-10-09
1.1802
1.1802
2026-10-08
1.1794
1.1794
2026-09-30
1.1834
1.1834
2026-09-29
1.1851
1.1851
2026-09-28
1.1840
1.1840
2026-09-24
1.1916
1.1916
2026-09-23
1.1963
1.1963
2026-09-22
1.1975
1.1975
2026-09-21
1.1987
1.1987
2026-09-18
1.1932
1.1932
2026-09-17
1.1876
1.1876
2026-09-16
1.1891
1.1891
2026-09-15
1.1878
1.1878
2026-09-14
1.1894
1.1894
2026-09-11
1.1919
1.1919
2026-09-10
1.1987
1.1987
2026-09-09
1.2004
1.2004
截止日期:2026-10-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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