(基金代码:012170)
混合型
中风险(R3)
12.95%
近一年涨跌幅
1.0406
净值 (2025-07-15)
0.10%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.19
过去一周
0.26
过去一月
1.94
过去一季
1.87
过去半年
5.68
过去一年
12.95
过去三年
8.60
过去五年
--
成立以来
4.06
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.0406
1.0406
2025-07-14
1.0396
1.0396
2025-07-11
1.0406
1.0406
2025-07-10
1.0397
1.0397
2025-07-09
1.0362
1.0362
2025-07-08
1.0379
1.0379
2025-07-07
1.0326
1.0326
2025-07-04
1.0323
1.0323
2025-07-03
1.0311
1.0311
2025-07-02
1.0288
1.0288
2025-07-01
1.0302
1.0302
2025-06-30
1.0301
1.0301
2025-06-27
1.0298
1.0298
2025-06-26
1.0297
1.0297
2025-06-25
1.0321
1.0321
2025-06-24
1.0247
1.0247
2025-06-23
1.0191
1.0191
2025-06-20
1.0156
1.0156
2025-06-19
1.0136
1.0136
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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