(基金代码:012170)
混合型
中风险(R3)
23.42%
近一年涨跌幅
1.1842
净值 (2025-09-30)
0.69%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.70
过去一周
2.44
过去一月
4.83
过去一季
14.96
过去半年
14.87
过去一年
23.42
过去三年
26.64
过去五年
--
成立以来
18.42
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.1842
1.1842
2025-09-29
1.1761
1.1761
2025-09-26
1.1681
1.1681
2025-09-25
1.1754
1.1754
2025-09-24
1.1730
1.1730
2025-09-23
1.1560
1.1560
2025-09-22
1.1600
1.1600
2025-09-19
1.1525
1.1525
2025-09-18
1.1550
1.1550
2025-09-17
1.1556
1.1556
2025-09-16
1.1462
1.1462
2025-09-15
1.1451
1.1451
2025-09-12
1.1422
1.1422
2025-09-11
1.1382
1.1382
2025-09-10
1.1264
1.1264
2025-09-09
1.1237
1.1237
2025-09-08
1.1244
1.1244
2025-09-05
1.1229
1.1229
2025-09-04
1.1085
1.1085
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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