2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 0.9477（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.08% |
| 成立日： | 2021-07-22 |
| 今年以来收益： | 2.51% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.80% |
| 成立以来收益： | -5.31% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.51 | 过去一周 | -0.07 |
| 过去一月 | 2.51 |
| 过去一季 | 4.83 |
| 过去半年 | 0.01 |
| 过去一年 | -3.80 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -5.31 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-07-22起，任期回报 -5.31%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 25.98 |
| 债券 | 73.08 |
| 现金 | 0.64 |
| 其他 | 0.3 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 9,927,000.00 | 1.14 |
| C 制造业股票市值 | 80,113,906.19 | 9.21 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 2,433,600.00 | 0.28 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 32,929,426.14 | 3.78 |
| J 金融业股票市值 | 10,624,646.82 | 1.22 |
| K 房地产业股票市值 | 12,346,904.00 | 1.42 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 433,692.19 | 0.05 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 113,466.98 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 148,922,642.32 | 17.11 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.79 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.55 |
| 01658 | 邮储银行 | 0.87 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 1.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.14 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1.00 |
| 00941 | 中国移动 | 0.99 |
| 688111 | 金山办公 | 0.94 |
| 600048 | 保利发展 | 0.91 |
| 002410 | 广联达 | 0.89 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210316
|
21进出16
|
1,000,000
|
101,669,178.08
|
11.69
|
|
2
|
220010
|
22附息国债10
|
700,000
|
69,627,839.78
|
8.00
|
|
3
|
110059
|
浦发转债
|
594,050
|
62,333,178.24
|
7.16
|
|
4
|
1928009
|
19农业银行二级04
|
500,000
|
52,363,767.12
|
6.02
|
|
5
|
019666
|
22国债01
|
500,000
|
51,010,479.45
|
5.86
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600988
|
赤峰黄金
|
12,217,684.00
|
1.07
|
|
2
|
00941
|
中国移动
|
10,497,120.06
|
0.92
|
|
3
|
603816
|
顾家家居
|
8,862,307.72
|
0.78
|
|
4
|
01658
|
邮储银行
|
8,798,129.70
|
0.77
|
|
5
|
02007
|
碧桂园
|
8,650,260.81
|
0.76
|
|
6
|
601899
|
紫金矿业
|
7,719,956.92
|
0.68
|
|
7
|
601668
|
中国建筑
|
7,693,922.00
|
0.67
|
|
8
|
300059
|
东方财富
|
6,738,574.62
|
0.59
|
|
9
|
601155
|
新城控股
|
6,608,375.80
|
0.58
|
|
10
|
002271
|
东方雨虹
|
6,189,745.00
|
0.54
|
|
11
|
01691
|
ＪＳ环球生活
|
5,882,623.81
|
0.51
|
|
12
|
002508
|
老板电器
|
5,664,214.99
|
0.50
|
|
13
|
601377
|
兴业证券
|
5,660,441.00
|
0.50
|
|
14
|
002304
|
洋河股份
|
5,559,983.00
|
0.49
|
|
15
|
002135
|
东南网架
|
5,540,527.00
|
0.48
|
|
16
|
00688
|
中国海外发展
|
5,492,560.40
|
0.48
|
|
17
|
600519
|
贵州茅台
|
5,457,900.00
|
0.48
|
|
18
|
002415
|
海康威视
|
5,379,812.00
|
0.47
|
|
19
|
600760
|
中航沈飞
|
5,377,328.07
|
0.47
|
|
20
|
603259
|
药明康德
|
4,474,648.36
|
0.39
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600938
|
中国海油
|
475,213.20
|
0.04
|
|
1
|
00883
|
中国海洋石油
|
16,399,147.21
|
1.43
|
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
10,129,912.00
|
0.89
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
9,801,060.00
|
0.86
|
|
4
|
601658
|
邮储银行
|
8,124,452.00
|
0.71
|
|
5
|
300059
|
东方财富
|
7,502,196.60
|
0.66
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
7,362,115.00
|
0.64
|
|
7
|
00981
|
中芯国际
|
7,137,111.31
|
0.62
|
|
8
|
600760
|
中航沈飞
|
7,106,725.36
|
0.62
|
|
9
|
600438
|
通威股份
|
6,927,659.70
|
0.61
|
|
10
|
01919
|
中远海控
|
5,566,145.63
|
0.49
|
|
11
|
601995
|
中金公司
|
5,330,006.00
|
0.47
|
|
12
|
601857
|
中国石油
|
4,079,532.00
|
0.36
|
|
13
|
002135
|
东南网架
|
3,866,447.00
|
0.34
|
|
14
|
688005
|
容百科技
|
3,729,786.00
|
0.33
|
|
15
|
000776
|
广发证券
|
3,720,803.00
|
0.33
|
|
16
|
000738
|
航发控制
|
3,700,528.00
|
0.32
|
|
17
|
000792
|
盐湖股份
|
3,496,293.00
|
0.31
|
|
18
|
000983
|
山西焦煤
|
3,408,884.00
|
0.30
|
|
19
|
002920
|
德赛西威
|
3,338,015.00
|
0.29
|
|
20
|
002013
|
中航机电
|
3,333,258.00
|
0.29
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
60,116.14
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,755,211.01
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,010.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-17,491,033.50
|
|
1.利息收入
|
2,844,494.86
|
|
其中:存款利息收入
|
2,815,167.64
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
29,327.22
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
311,182.18
|
|
其中:股票投资收益
|
-9,959,205.66
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
6,348,961.87
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,921,425.97
|
|
3.公允价值变动收益
|
-20,646,710.54
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
6,121,879.45
|
|
1.管理人报酬
|
4,393,003.92
|
|
2.托管费
|
1,098,251.01
|
|
3.销售服务费
|
106,496.37
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
379,478.33
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
379,478.33
|
|
6.其他费用
|
123,458.44
|
|
三、利润总额
|
-23,612,912.95
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-23,612,912.95
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
101,669,178.08
|
11.69
|
|
1
|
国家债券
|
170,670,087.19
|
19.62
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
304,829,156.16
|
35.04
|
|
4
|
企业债券
|
40,684,179.72
|
4.68
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
81,058,568.77
|
9.32
|
|
7
|
可转债
|
90,489,701.20
|
10.40
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
687,731,693.04
|
79.05
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
12,681
|
90,144.44
|
2,066,973.58
|
0.18
|
1,141,054,658.95
|
99.82
|
||
京公网安备 11011302003919号