2022-07-06 最新净值
| 累计净值： | 0.9746（2022-07-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.25% |
| 成立日： | 2021-07-22 |
| 今年以来收益： | -2.52% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -2.30% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.52 | 过去一周 | -0.21 |
| 过去一月 | 1.78 |
| 过去一季 | 1.32 |
| 过去半年 | -1.61 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -2.30 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-07-22起，任期回报 -2.30%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 28.33 |
| 债券 | 52.30 |
| 现金 | 18.36 |
| 其他 | 1.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 13,963,842.00 | 1.27 |
| C 制造业股票市值 | 105,572,365.00 | 9.64 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 3,289,416.00 | 0.30 |
| E 建筑业股票市值 | 9,729,765.12 | 0.89 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 163,605.07 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | 76,815,989.57 | 7.01 |
| K 房地产业股票市值 | 16,104,115.00 | 1.47 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 225,725,453.75 | 20.59 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.72 |
| 01658 | 邮储银行 | 0.82 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.23 |
| 00941 | 中国移动 | 1.00 |
| 600036 | 招商银行 | 0.96 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.95 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.85 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 0.75 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019666
|
22国债01
|
600,000
|
60,251,260.27
|
5.50
|
|
2
|
1928033
|
19中国银行二级03
|
500,000
|
51,896,287.67
|
4.74
|
|
3
|
012102890
|
21鲁钢铁SCP022
|
400,000
|
40,839,890.41
|
3.73
|
|
4
|
188546
|
21东证S1
|
400,000
|
40,567,454.25
|
3.70
|
|
5
|
101901391
|
19日照港MTN002
|
300,000
|
31,044,249.86
|
2.83
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
36,287,542.39
|
3.18
|
|
2
|
601658
|
邮储银行
|
34,058,881.24
|
2.98
|
|
3
|
601939
|
建设银行
|
17,050,980.00
|
1.49
|
|
4
|
00883
|
中国海洋石油
|
15,492,459.66
|
1.36
|
|
5
|
03690
|
美团－Ｗ
|
14,366,804.19
|
1.26
|
|
6
|
00981
|
中芯国际
|
11,558,123.94
|
1.01
|
|
7
|
600036
|
招商银行
|
11,385,843.00
|
1.00
|
|
8
|
02382
|
舜宇光学科技
|
11,004,104.66
|
0.96
|
|
9
|
000001
|
平安银行
|
9,163,739.53
|
0.80
|
|
10
|
600887
|
伊利股份
|
9,074,495.00
|
0.79
|
|
11
|
601128
|
常熟银行
|
7,961,108.00
|
0.70
|
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
7,871,063.00
|
0.69
|
|
13
|
601211
|
国泰君安
|
6,844,987.00
|
0.60
|
|
14
|
02020
|
安踏体育
|
6,600,576.02
|
0.58
|
|
15
|
00902
|
华能国际电力股份
|
5,776,633.71
|
0.51
|
|
16
|
01071
|
华电国际电力股份
|
5,766,432.16
|
0.50
|
|
17
|
601995
|
中金公司
|
5,722,062.00
|
0.50
|
|
18
|
002271
|
东方雨虹
|
5,719,276.06
|
0.50
|
|
19
|
601857
|
中国石油
|
5,701,967.00
|
0.50
|
|
20
|
600690
|
海尔智家
|
5,696,512.00
|
0.50
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601658
|
邮储银行
|
20,633,884.00
|
1.81
|
|
2
|
601939
|
建设银行
|
17,141,519.00
|
1.50
|
|
3
|
000001
|
平安银行
|
8,872,675.00
|
0.78
|
|
4
|
01378
|
中国宏桥
|
3,626,221.89
|
0.32
|
|
5
|
601995
|
中金公司
|
3,148,973.00
|
0.28
|
|
6
|
000902
|
新洋丰
|
3,142,104.01
|
0.27
|
|
7
|
601318
|
中国平安
|
3,097,856.00
|
0.27
|
|
8
|
600426
|
华鲁恒升
|
2,904,096.00
|
0.25
|
|
9
|
601857
|
中国石油
|
2,667,134.00
|
0.23
|
|
10
|
000951
|
中国重汽
|
2,541,141.43
|
0.22
|
|
11
|
002092
|
中泰化学
|
2,502,263.00
|
0.22
|
|
12
|
000786
|
北新建材
|
2,459,337.00
|
0.22
|
|
13
|
000983
|
山西焦煤
|
2,266,625.00
|
0.20
|
|
14
|
01347
|
华虹半导体
|
2,212,858.16
|
0.19
|
|
15
|
00883
|
中国海洋石油
|
2,160,689.27
|
0.19
|
|
16
|
002080
|
中材科技
|
2,069,377.00
|
0.18
|
|
17
|
600309
|
万华化学
|
1,968,803.00
|
0.17
|
|
18
|
03998
|
波司登
|
1,738,962.97
|
0.15
|
|
19
|
300737
|
科顺股份
|
1,614,396.00
|
0.14
|
|
20
|
300724
|
捷佳伟创
|
1,612,549.00
|
0.14
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
53,356.49
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
11,530,954.35
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
206.88
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
60,251,260.27
|
5.50
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
112,683,758.36
|
10.29
|
|
4
|
企业债券
|
41,182,968.77
|
3.76
|
|
5
|
企业短期融资券
|
152,781,785.75
|
13.95
|
|
6
|
中期票据
|
195,727,276.16
|
17.87
|
|
7
|
可转债
|
35,714,229.98
|
3.26
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
598,341,279.29
|
54.63
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
12,660
|
90,073.37
|
0.00
|
0.00
|
1,140,328,857.81
|
100.00
|
||
京公网安备 11011302003919号