2023-12-08 最新净值
| 累计净值： | 0.9200 （2023-12-08） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.08% |
| 成立日： | 2021-07-22 |
| 今年以来收益： | -0.40% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -0.61% |
| 成立以来收益： | -8.00% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.40 | 过去一周 | -0.97 |
| 过去一月 | -2.21 |
| 过去一季 | -1.59 |
| 过去半年 | -3.56 |
| 过去一年 | -0.61 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -8.00 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)等。
2021-07-22起，任期回报 -8.00%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 11.74 |
| 债券 | 87.53 |
| 现金 | 0.69 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 901,259.00 | 0.12 |
| C 制造业股票市值 | 45,389,192.81 | 6.23 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 8,671.84 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 4,967,784.86 | 0.68 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 4,372,711.86 | 0.60 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 55,639,620.37 | 7.63 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 2.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.34 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 1.62 |
| 002371 | 北方华创 | 0.68 |
| 00123 | 越秀地产 | 0.59 |
| 688012 | 中微公司 | 0.56 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.48 |
| 00268 | 金蝶国际 | 0.42 |
| 600048 | 保利发展 | 0.40 |
| 01316 | 耐世特 | 0.32 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210316
|
21进出16
|
1,200,000
|
122,736,196.72
|
16.86
|
|
2
|
110059
|
浦发转债
|
434,910
|
47,325,047.41
|
6.50
|
|
3
|
102101714
|
21大横琴MTN001
|
400,000
|
40,663,387.98
|
5.58
|
|
4
|
019688
|
22国债23
|
400,000
|
40,616,076.71
|
5.58
|
|
5
|
2128042
|
21兴业银行二级02
|
300,000
|
31,334,884.93
|
4.30
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603816
|
顾家家居
|
13,473,274.72
|
1.18
|
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
12,217,684.00
|
1.07
|
|
3
|
601899
|
紫金矿业
|
12,187,992.92
|
1.07
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
11,980,871.48
|
1.05
|
|
5
|
00688
|
中国海外发展
|
10,677,689.43
|
0.93
|
|
6
|
00941
|
中国移动
|
10,497,120.06
|
0.92
|
|
7
|
002410
|
广联达
|
9,618,346.36
|
0.84
|
|
8
|
01658
|
邮储银行
|
8,798,129.70
|
0.77
|
|
9
|
600519
|
贵州茅台
|
8,755,646.00
|
0.77
|
|
10
|
02007
|
碧桂园
|
8,650,260.81
|
0.76
|
|
11
|
000776
|
广发证券
|
8,495,551.00
|
0.74
|
|
12
|
688111
|
金山办公
|
8,282,266.44
|
0.72
|
|
13
|
00884
|
旭辉控股集团
|
8,101,708.21
|
0.71
|
|
14
|
601668
|
中国建筑
|
7,693,922.00
|
0.67
|
|
15
|
600809
|
山西汾酒
|
7,210,360.00
|
0.63
|
|
16
|
600760
|
中航沈飞
|
7,135,349.07
|
0.62
|
|
17
|
01024
|
快手－Ｗ
|
7,127,686.79
|
0.62
|
|
18
|
002142
|
宁波银行
|
6,871,707.00
|
0.60
|
|
19
|
603259
|
药明康德
|
6,688,892.36
|
0.59
|
|
20
|
601155
|
新城控股
|
6,608,375.80
|
0.58
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600938
|
中国海油
|
1,816,761.92
|
0.16
|
|
1
|
00883
|
中国海洋石油
|
16,399,147.21
|
1.43
|
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
14,001,699.00
|
1.23
|
|
3
|
600887
|
伊利股份
|
12,673,232.72
|
1.11
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
12,252,467.62
|
1.07
|
|
5
|
601658
|
邮储银行
|
10,787,162.00
|
0.94
|
|
6
|
600760
|
中航沈飞
|
9,881,700.36
|
0.86
|
|
7
|
600036
|
招商银行
|
9,801,060.00
|
0.86
|
|
8
|
601128
|
常熟银行
|
8,920,677.00
|
0.78
|
|
9
|
600519
|
贵州茅台
|
8,317,481.00
|
0.73
|
|
10
|
002271
|
东方雨虹
|
7,720,804.92
|
0.68
|
|
11
|
601668
|
中国建筑
|
7,625,654.57
|
0.67
|
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
7,362,115.00
|
0.64
|
|
13
|
00981
|
中芯国际
|
7,137,111.31
|
0.62
|
|
14
|
601166
|
兴业银行
|
6,954,008.00
|
0.61
|
|
15
|
600438
|
通威股份
|
6,927,659.70
|
0.61
|
|
16
|
603259
|
药明康德
|
6,822,619.00
|
0.60
|
|
17
|
02628
|
中国人寿
|
3,373,681.97
|
0.30
|
|
17
|
601628
|
中国人寿
|
3,131,764.70
|
0.27
|
|
18
|
002142
|
宁波银行
|
6,464,894.00
|
0.57
|
|
19
|
000776
|
广发证券
|
6,373,556.00
|
0.56
|
|
20
|
600809
|
山西汾酒
|
6,314,186.00
|
0.55
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
57,916.42
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
215,400.57
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
10.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-73,803,748.15
|
|
1.利息收入
|
3,268,372.55
|
|
其中:存款利息收入
|
3,193,491.11
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
74,881.44
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-47,570,166.91
|
|
其中:股票投资收益
|
-68,985,757.41
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
14,896,987.25
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
6,518,603.25
|
|
3.公允价值变动收益
|
-29,501,953.79
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
11,709,437.64
|
|
1.管理人报酬
|
8,245,855.95
|
|
2.托管费
|
2,061,463.98
|
|
3.销售服务费
|
187,748.85
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
932,674.24
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
932,674.24
|
|
6.其他费用
|
244,001.55
|
|
三、利润总额
|
-85,513,185.79
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-85,513,185.79
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
122,736,196.72
|
16.86
|
|
1
|
国家债券
|
40,616,076.71
|
5.58
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
351,128,067.78
|
48.23
|
|
4
|
企业债券
|
121,211,358.90
|
16.65
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
150,673,481.97
|
20.69
|
|
7
|
可转债
|
47,325,047.41
|
6.50
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
710,954,032.77
|
97.65
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
8,769
|
107,435.78
|
2,066,973.58
|
0.22
|
940,037,409.92
|
99.78
|
||
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号