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华夏永泓一年持有混合A
（基金代码：011913）
混合型
中风险(R3)
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42.59
%
近一年涨跌幅
1.2052
净值 （2025-09-18）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.57
过去一周
2.02
过去一月
7.28
过去一季
17.74
过去半年
12.95
过去一年
42.59
过去三年
27.89
过去五年
--
成立以来
20.52
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.2052
1.2052
2025-09-17
1.2052
1.2052
2025-09-16
1.1927
1.1927
2025-09-15
1.1916
1.1916
2025-09-12
1.1865
1.1865
2025-09-11
1.1813
1.1813
2025-09-10
1.1659
1.1659
2025-09-09
1.1622
1.1622
2025-09-08
1.1628
1.1628
2025-09-05
1.1604
1.1604
2025-09-04
1.1419
1.1419
2025-09-03
1.1649
1.1649
2025-09-02
1.1690
1.1690
2025-09-01
1.1792
1.1792
2025-08-29
1.1714
1.1714
2025-08-28
1.1789
1.1789
2025-08-27
1.1615
1.1615
2025-08-26
1.1700
1.1700
2025-08-25
1.1773
1.1773
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
31.83
债券
65.40
现金
1.62
其他
1.15
前10大股持仓占比： 22.12%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
5,511,051.00
0.98
C 制造业股票市值
88,116,469.18
15.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,409,154.00
0.25
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
15,453,247.89
2.76
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
110,518,325.27
19.72
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
3.95
002371
北方华创
3.30
00700
腾讯控股
2.94
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.33
688041
海光信息
2.09
02423
贝壳－Ｗ
1.70
00175
吉利汽车
1.51
01109
华润置地
1.51
000425
徐工机械
1.48
01378
中国宏桥
1.31
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