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华夏永泓一年持有混合A
（基金代码：011913）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
17.77
%
近一年涨跌幅
1.2281
净值 （2026-03-04）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
-1.37
过去一月
-1.29
过去一季
1.32
过去半年
7.55
过去一年
17.77
过去三年
31.90
过去五年
--
成立以来
22.81
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.2281
1.2281
2026-03-03
1.2298
1.2298
2026-03-02
1.2391
1.2391
2026-02-27
1.2418
1.2418
2026-02-26
1.2430
1.2430
2026-02-25
1.2451
1.2451
2026-02-24
1.2439
1.2439
2026-02-13
1.2462
1.2462
2026-02-12
1.2486
1.2486
2026-02-11
1.2478
1.2478
2026-02-10
1.2494
1.2494
2026-02-09
1.2477
1.2477
2026-02-06
1.2406
1.2406
2026-02-05
1.2430
1.2430
2026-02-04
1.2441
1.2441
2026-02-03
1.2479
1.2479
2026-02-02
1.2468
1.2468
2026-01-30
1.2609
1.2609
2026-01-29
1.2667
1.2667
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
32.83
债券
64.27
现金
2.31
其他
0.59
前十股票持仓占净值比： 27.75%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
4,757,480.46
1.33
C 制造业
45,858,323.84
12.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
744,744.00
0.21
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
22,755,776.01
6.37
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
902,289.68
0.25
材料
-
-
房地产
6,414,018.12
1.79
非必需消费品
16,778,377.30
4.69
工业
8,049,279.87
2.25
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
14,038,790.01
3.93
信息技术
21,183,602.52
5.93
合计
141,482,681.81
39.59
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688256
寒武纪
5.04
00981
中芯国际
4.16
002371
北方华创
3.52
09988
阿里巴巴W
3.27
00700
腾讯控股
2.96
01519
极兔速递W
2.25
01347
华虹半导体
1.76
688041
海光信息
1.67
688012
中微公司
1.58
688361
中科飞测
1.54
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