(基金代码:011913)
混合型
中风险(R3)
6.53%
近一年涨跌幅
0.9771
净值 (2024-11-04)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.09
过去一周
-0.03
过去一月
2.38
过去一季
11.43
过去半年
6.73
过去一年
6.53
过去三年
-2.36
过去五年
--
成立以来
-2.29
日期
净值
累计净值
2024-11-04
0.9771
0.9771
2024-11-01
0.9723
0.9723
2024-10-31
0.9732
0.9732
2024-10-30
0.9712
0.9712
2024-10-29
0.9753
0.9753
2024-10-28
0.9774
0.9774
2024-10-25
0.9757
0.9757
2024-10-24
0.9730
0.9730
2024-10-23
0.9803
0.9803
2024-10-22
0.9786
0.9786
2024-10-21
0.9781
0.9781
2024-10-18
0.9781
0.9781
2024-10-17
0.9524
0.9524
2024-10-16
0.9598
0.9598
2024-10-15
0.9571
0.9571
2024-10-14
0.9680
0.9680
2024-10-11
0.9589
0.9589
2024-10-10
0.9670
0.9670
2024-10-09
0.9670
0.9670
截止日期:2024-11-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
28.98
债券
62.34
现金
1.91
其他
6.77
前10大股持仓占比: 16.95%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
9,665,318.52
0.79
C 制造业股票市值
224,279,634.47
18.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,092,586.02
0.50
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
4,608,334.00
0.38
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
244,655,414.69
20.11
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
00981
中芯国际
2.77
00700
腾讯控股
2.08
002371
北方华创
2.00
002594
比亚迪
1.98
03690
美团-W
1.93
01209
华润万象生活
1.73
300750
宁德时代
1.26
00688
中国海外发展
1.17
688012
中微公司
1.02
01109
华润置地
1.01
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