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华夏永泓一年持有混合A
（基金代码：011913）
混合型
中风险(R3)
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35.60
%
近一年涨跌幅
1.1628
净值 （2025-08-22）
2.71%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.25
过去一周
3.78
过去一月
8.28
过去一季
12.63
过去半年
10.95
过去一年
35.60
过去三年
22.65
过去五年
--
成立以来
16.28
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.1628
1.1628
2025-08-21
1.1321
1.1321
2025-08-20
1.1287
1.1287
2025-08-19
1.1183
1.1183
2025-08-18
1.1234
1.1234
2025-08-15
1.1204
1.1204
2025-08-14
1.1163
1.1163
2025-08-13
1.1099
1.1099
2025-08-12
1.0998
1.0998
2025-08-11
1.0892
1.0892
2025-08-08
1.0868
1.0868
2025-08-07
1.0944
1.0944
2025-08-06
1.0911
1.0911
2025-08-05
1.0865
1.0865
2025-08-04
1.0853
1.0853
2025-08-01
1.0783
1.0783
2025-07-31
1.0815
1.0815
2025-07-30
1.0898
1.0898
2025-07-29
1.0991
1.0991
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
31.83
债券
65.40
现金
1.62
其他
1.15
前10大股持仓占比： 22.12%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
5,511,051.00
0.98
C 制造业股票市值
88,116,469.18
15.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,409,154.00
0.25
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
15,453,247.89
2.76
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
110,518,325.27
19.72
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
3.95
002371
北方华创
3.30
00700
腾讯控股
2.94
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.33
688041
海光信息
2.09
02423
贝壳－Ｗ
1.70
00175
吉利汽车
1.51
01109
华润置地
1.51
000425
徐工机械
1.48
01378
中国宏桥
1.31
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