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华夏永泓一年持有混合A
（基金代码：011913）
混合型
中风险(R3)
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23.76
%
近一年涨跌幅
1.2185
净值 （2025-12-25）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.92
过去一周
1.69
过去一月
1.71
过去一季
-1.19
过去半年
17.05
过去一年
23.76
过去三年
34.09
过去五年
--
成立以来
21.85
日期
净值
累计净值
2025-12-25
1.2185
1.2185
2025-12-24
1.2192
1.2192
2025-12-23
1.2166
1.2166
2025-12-22
1.2118
1.2118
2025-12-19
1.2018
1.2018
2025-12-18
1.1982
1.1982
2025-12-17
1.2018
1.2018
2025-12-16
1.1932
1.1932
2025-12-15
1.2045
1.2045
2025-12-12
1.2153
1.2153
2025-12-11
1.2082
1.2082
2025-12-10
1.2153
1.2153
2025-12-09
1.2134
1.2134
2025-12-08
1.2226
1.2226
2025-12-05
1.2163
1.2163
2025-12-04
1.2121
1.2121
2025-12-03
1.2024
1.2024
2025-12-02
1.2054
1.2054
2025-12-01
1.2084
1.2084
截止日期：2025-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
33.47
债券
58.59
现金
3.45
其他
4.49
前十股票持仓占净值比： 27.76%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
5,859,089.92
1.41
C 制造业
51,082,740.31
12.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
628,974.50
0.15
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
25,760,632.00
6.21
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
4,847.70
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
7,482,017.17
1.80
非必需消费品
22,855,221.79
5.51
工业
5,735,953.88
1.38
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
20,362,441.27
4.91
信息技术
23,533,634.39
5.68
合计
163,305,552.93
39.39
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
4.02
00700
腾讯控股
4.01
002371
北方华创
3.67
09988
阿里巴巴W
3.53
688256
寒武纪
3.27
688041
海光信息
2.46
688052
纳芯微
2.07
300750
宁德时代
1.66
01347
华虹半导体
1.66
601899
紫金矿业
1.41
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