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华夏永泓一年持有混合A
（基金代码：011913）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
16.34
%
近一年涨跌幅
1.0433
净值 （2025-03-21）
-1.18%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.10
过去一周
-1.66
过去一月
-0.45
过去一季
6.45
过去半年
22.37
过去一年
16.34
过去三年
9.98
过去五年
--
成立以来
4.33
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0433
1.0433
2025-03-20
1.0558
1.0558
2025-03-19
1.0639
1.0639
2025-03-18
1.0670
1.0670
2025-03-17
1.0612
1.0612
2025-03-14
1.0609
1.0609
2025-03-13
1.0490
1.0490
2025-03-12
1.0557
1.0557
2025-03-11
1.0608
1.0608
2025-03-10
1.0604
1.0604
2025-03-07
1.0675
1.0675
2025-03-06
1.0689
1.0689
2025-03-05
1.0513
1.0513
2025-03-04
1.0428
1.0428
2025-03-03
1.0430
1.0430
2025-02-28
1.0455
1.0455
2025-02-27
1.0643
1.0643
2025-02-26
1.0608
1.0608
2025-02-25
1.0476
1.0476
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
30.41
债券
67.39
现金
0.97
其他
1.23
前10大股持仓占比： 15.69%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
5,342,168.16
0.48
C 制造业股票市值
170,447,946.89
15.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,864.80
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
22,610,596.73
2.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
9,386,284.00
0.84
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,148.56
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
207,830,009.14
18.55
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
2.99
688256
寒武纪
2.01
300750
宁德时代
1.56
00700
腾讯控股
1.52
002594
比亚迪
1.39
002371
北方华创
1.34
03690
美团W
1.33
688041
海光信息
1.19
01209
华润万象生活
1.18
09868
小鹏汽车－Ｗ
1.18
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