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华夏永泓一年持有混合A
（基金代码：011913）
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21.38
%
近一年涨跌幅
1.2424
净值 （2026-06-18）
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日涨跌幅
基金经理
吴彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.03
过去一周
0.83
过去一月
0.21
过去一季
1.07
过去半年
3.69
过去一年
21.38
过去三年
30.61
过去五年
--
成立以来
24.24
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.2424
1.2424
2026-06-17
1.2432
1.2432
2026-06-16
1.2404
1.2404
2026-06-15
1.2394
1.2394
2026-06-12
1.2362
1.2362
2026-06-11
1.2322
1.2322
2026-06-10
1.2333
1.2333
2026-06-09
1.2363
1.2363
2026-06-08
1.2359
1.2359
2026-06-05
1.2406
1.2406
2026-06-04
1.2450
1.2450
2026-06-03
1.2448
1.2448
2026-06-02
1.2468
1.2468
2026-06-01
1.2444
1.2444
2026-05-29
1.2448
1.2448
2026-05-28
1.2451
1.2451
2026-05-27
1.2465
1.2465
2026-05-26
1.2465
1.2465
2026-05-25
1.2438
1.2438
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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