(基金代码:011913)
混合型
中风险(R3)
6.53%
近一年涨跌幅
0.9771
净值 (2024-11-04)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.09
过去一周
-0.03
过去一月
2.38
过去一季
11.43
过去半年
6.73
过去一年
6.53
过去三年
-2.36
过去五年
--
成立以来
-2.29
日期
净值
累计净值
2024-11-04
0.9771
0.9771
2024-11-01
0.9723
0.9723
2024-10-31
0.9732
0.9732
2024-10-30
0.9712
0.9712
2024-10-29
0.9753
0.9753
2024-10-28
0.9774
0.9774
2024-10-25
0.9757
0.9757
2024-10-24
0.9730
0.9730
2024-10-23
0.9803
0.9803
2024-10-22
0.9786
0.9786
2024-10-21
0.9781
0.9781
2024-10-18
0.9781
0.9781
2024-10-17
0.9524
0.9524
2024-10-16
0.9598
0.9598
2024-10-15
0.9571
0.9571
2024-10-14
0.9680
0.9680
2024-10-11
0.9589
0.9589
2024-10-10
0.9670
0.9670
2024-10-09
0.9670
0.9670
截止日期:2024-11-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金