(基金代码:011913)
混合型
中风险(R3)
17.11%
近一年涨跌幅
1.0533
净值 (2025-07-11)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.12
过去一周
1.16
过去一月
1.98
过去一季
2.63
过去半年
8.86
过去一年
17.11
过去三年
9.60
过去五年
--
成立以来
5.33
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0533
1.0533
2025-07-10
1.0521
1.0521
2025-07-09
1.0472
1.0472
2025-07-08
1.0495
1.0495
2025-07-07
1.0420
1.0420
2025-07-04
1.0412
1.0412
2025-07-03
1.0398
1.0398
2025-07-02
1.0368
1.0368
2025-07-01
1.0385
1.0385
2025-06-30
1.0390
1.0390
2025-06-27
1.0379
1.0379
2025-06-26
1.0381
1.0381
2025-06-25
1.0410
1.0410
2025-06-24
1.0314
1.0314
2025-06-23
1.0244
1.0244
2025-06-20
1.0202
1.0202
2025-06-19
1.0175
1.0175
2025-06-18
1.0236
1.0236
2025-06-17
1.0270
1.0270
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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