2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 0.9349 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.27% |
| 成立日： | 2021-09-28 |
| 今年以来收益： | 2.24% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -0.44% |
| 成立以来收益： | -6.51% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.24 | 过去一周 | -0.47 |
| 过去一月 | -0.51 |
| 过去一季 | 0.98 |
| 过去半年 | 3.41 |
| 过去一年 | -0.44 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -6.51 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-09-28起，任期回报 -6.51%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 31.16 |
| 债券 | 67.66 |
| 现金 | 1.17 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 4,454,428.02 | 0.24 |
| C 制造业股票市值 | 367,907,999.36 | 20.02 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 9,673,750.20 | 0.53 |
| E 建筑业股票市值 | 77,329.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 164,656.80 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 80,613,270.81 | 4.39 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 23,109,421.00 | 1.26 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,449.85 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 162,432.19 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 73,528.54 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 486,267,265.89 | 26.46 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.04 |
| 00941 | 中国移动 | 1.23 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1.22 |
| 600460 | 士兰微 | 1.20 |
| 002371 | 北方华创 | 1.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.57 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.85 |
| 688012 | 中微公司 | 0.83 |
| 600048 | 保利发展 | 0.83 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210316
|
21进出16
|
2,000,000
|
206,233,698.63
|
11.22
|
|
2
|
110059
|
浦发转债
|
1,081,820
|
114,860,534.27
|
6.25
|
|
3
|
019679
|
22国债14
|
1,000,000
|
101,249,178.08
|
5.51
|
|
4
|
2128022
|
21交通银行永续债
|
700,000
|
73,538,567.12
|
4.00
|
|
5
|
113056
|
重银转债
|
727,990
|
70,853,730.94
|
3.85
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601899
|
紫金矿业
|
39,883,886.04
|
1.54
|
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
35,314,757.17
|
1.36
|
|
3
|
02628
|
中国人寿
|
26,991,118.25
|
1.04
|
|
3
|
601628
|
中国人寿
|
7,308,208.00
|
0.28
|
|
4
|
02007
|
碧桂园
|
34,195,110.87
|
1.32
|
|
5
|
603816
|
顾家家居
|
31,805,474.84
|
1.23
|
|
6
|
600547
|
山东黄金
|
28,416,346.08
|
1.10
|
|
7
|
300059
|
东方财富
|
27,700,707.92
|
1.07
|
|
8
|
00941
|
中国移动
|
27,224,776.22
|
1.05
|
|
9
|
601155
|
新城控股
|
27,087,278.10
|
1.04
|
|
10
|
002410
|
广联达
|
25,555,868.22
|
0.99
|
|
11
|
000776
|
广发证券
|
25,163,661.00
|
0.97
|
|
12
|
00688
|
中国海外发展
|
24,992,941.49
|
0.96
|
|
13
|
01658
|
邮储银行
|
24,977,621.43
|
0.96
|
|
14
|
002415
|
海康威视
|
24,321,423.00
|
0.94
|
|
15
|
00884
|
旭辉控股集团
|
21,413,854.06
|
0.83
|
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
20,747,063.00
|
0.80
|
|
17
|
01024
|
快手－Ｗ
|
20,316,231.81
|
0.78
|
|
18
|
688111
|
金山办公
|
20,026,065.68
|
0.77
|
|
19
|
600809
|
山西汾酒
|
19,625,953.40
|
0.76
|
|
20
|
000333
|
美的集团
|
19,531,156.00
|
0.75
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600988
|
赤峰黄金
|
40,228,795.92
|
1.55
|
|
2
|
601628
|
中国人寿
|
7,752,116.70
|
0.30
|
|
2
|
02628
|
中国人寿
|
23,463,166.83
|
0.90
|
|
3
|
600547
|
山东黄金
|
29,835,141.84
|
1.15
|
|
4
|
601128
|
常熟银行
|
28,424,807.72
|
1.10
|
|
5
|
300059
|
东方财富
|
28,301,219.04
|
1.09
|
|
6
|
600887
|
伊利股份
|
26,430,506.02
|
1.02
|
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
26,423,688.75
|
1.02
|
|
8
|
601658
|
邮储银行
|
24,349,939.00
|
0.94
|
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
23,605,755.20
|
0.91
|
|
10
|
00857
|
中国石油股份
|
13,492,110.66
|
0.52
|
|
10
|
601857
|
中国石油
|
9,261,349.00
|
0.36
|
|
11
|
600036
|
招商银行
|
22,326,388.51
|
0.86
|
|
12
|
000776
|
广发证券
|
21,670,584.97
|
0.84
|
|
13
|
601155
|
新城控股
|
21,644,971.16
|
0.83
|
|
14
|
600519
|
贵州茅台
|
19,546,213.00
|
0.75
|
|
15
|
002415
|
海康威视
|
19,195,231.50
|
0.74
|
|
16
|
002271
|
东方雨虹
|
18,767,384.78
|
0.72
|
|
17
|
601899
|
紫金矿业
|
18,189,272.00
|
0.70
|
|
18
|
603259
|
药明康德
|
17,465,674.90
|
0.67
|
|
19
|
600809
|
山西汾酒
|
17,100,490.00
|
0.66
|
|
20
|
601668
|
中国建筑
|
17,061,846.42
|
0.66
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
282,343.23
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
209.85
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-201,010,606.10
|
|
1.利息收入
|
483,353.20
|
|
其中:存款利息收入
|
317,690.35
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
165,662.85
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-135,777,499.42
|
|
其中:股票投资收益
|
-201,836,447.31
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
48,643,566.30
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
17,415,381.59
|
|
3.公允价值变动收益
|
-65,716,459.88
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
32,150,849.17
|
|
1.管理人报酬
|
18,825,247.14
|
|
2.托管费
|
4,706,311.86
|
|
3.销售服务费
|
4,724,163.86
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
3,553,569.61
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,553,569.61
|
|
6.其他费用
|
246,651.75
|
|
三、利润总额
|
-233,161,455.27
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-233,161,455.27
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
206,233,698.63
|
11.22
|
|
1
|
国家债券
|
101,249,178.08
|
5.51
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
549,544,277.81
|
29.90
|
|
4
|
企业债券
|
61,406,773.70
|
3.34
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
461,022,973.01
|
25.08
|
|
7
|
可转债
|
231,622,236.86
|
12.60
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,404,845,439.46
|
76.43
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
12,879
|
161,172.57
|
1,179,409.50
|
0.06
|
2,074,562,143.85
|
99.94
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号