2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.8796 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.44% |
| 成立日： | 2021-09-28 |
| 今年以来收益： | -2.70% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -8.33% |
| 成立以来收益： | -12.04% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国光大银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.70 | 过去一周 | -0.19 |
| 过去一月 | -1.37 |
| 过去一季 | 1.54 |
| 过去半年 | -2.81 |
| 过去一年 | -8.33 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -12.04 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)等。
2021-09-28起，任期回报 -12.04%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 27.30 |
| 债券 | 72.09 |
| 现金 | 0.60 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 21,521,688.76 | 1.67 |
| C 制造业股票市值 | 218,976,676.14 | 16.96 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 12,769,036.45 | 0.99 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 20,210,451.02 | 1.57 |
| J 金融业股票市值 | 12,213,774.00 | 0.95 |
| K 房地产业股票市值 | 9,661,548.00 | 0.75 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 15,863.38 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 295,387,885.56 | 22.89 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 3.18 |
| 002371 | 北方华创 | 2.18 |
| 688012 | 中微公司 | 1.77 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.43 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 1.39 |
| 00123 | 越秀地产 | 1.30 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.10 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1.06 |
| 601111 | 中国国航 | 0.99 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2128021
|
21工商银行永续债01
|
1,000,000
|
106,511,519.13
|
8.25
|
|
2
|
2028023
|
20招商银行永续债01
|
700,000
|
73,328,672.13
|
5.68
|
|
3
|
019678
|
22国债13
|
700,000
|
71,247,630.14
|
5.52
|
|
4
|
2028048
|
20中国银行永续债02
|
500,000
|
52,501,284.15
|
4.07
|
|
5
|
2028017
|
20农业银行永续债01
|
500,000
|
52,126,065.57
|
4.04
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00981
|
中芯国际
|
80,391,949.70
|
4.25
|
|
1
|
688981
|
中芯国际
|
15,104,746.34
|
0.80
|
|
2
|
688012
|
中微公司
|
39,337,844.85
|
2.08
|
|
3
|
00123
|
越秀地产
|
36,960,868.20
|
1.95
|
|
4
|
002371
|
北方华创
|
31,129,273.00
|
1.64
|
|
5
|
002409
|
雅克科技
|
25,485,760.00
|
1.35
|
|
6
|
600460
|
士兰微
|
24,034,034.25
|
1.27
|
|
7
|
01024
|
快手－Ｗ
|
22,628,840.98
|
1.20
|
|
8
|
000333
|
美的集团
|
22,232,394.31
|
1.17
|
|
9
|
00700
|
腾讯控股
|
15,552,334.57
|
0.82
|
|
10
|
688271
|
联影医疗
|
15,054,866.38
|
0.80
|
|
11
|
002436
|
兴森科技
|
14,038,517.00
|
0.74
|
|
12
|
688409
|
富创精密
|
13,787,984.13
|
0.73
|
|
13
|
300454
|
深信服
|
13,306,816.00
|
0.70
|
|
14
|
688372
|
伟测科技
|
13,176,001.32
|
0.70
|
|
15
|
688082
|
盛美上海
|
12,894,210.28
|
0.68
|
|
16
|
00268
|
金蝶国际
|
12,800,787.99
|
0.68
|
|
17
|
03690
|
美团－Ｗ
|
12,605,143.87
|
0.67
|
|
18
|
688536
|
思瑞浦
|
12,522,506.33
|
0.66
|
|
19
|
688008
|
澜起科技
|
12,005,386.94
|
0.63
|
|
20
|
688515
|
裕太微
|
11,012,297.09
|
0.58
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
73,030,477.32
|
3.86
|
|
2
|
601658
|
邮储银行
|
19,696,132.00
|
1.04
|
|
2
|
01658
|
邮储银行
|
22,155,343.70
|
1.17
|
|
3
|
03690
|
美团－Ｗ
|
38,608,729.43
|
2.04
|
|
4
|
688111
|
金山办公
|
26,748,396.95
|
1.41
|
|
5
|
688981
|
中芯国际
|
7,295,803.17
|
0.39
|
|
5
|
00981
|
中芯国际
|
19,310,975.58
|
1.02
|
|
6
|
02020
|
安踏体育
|
25,249,711.58
|
1.33
|
|
7
|
00941
|
中国移动
|
24,697,126.36
|
1.30
|
|
8
|
601899
|
紫金矿业
|
24,473,341.00
|
1.29
|
|
9
|
000333
|
美的集团
|
23,756,670.60
|
1.25
|
|
10
|
002410
|
广联达
|
23,376,650.04
|
1.23
|
|
11
|
600048
|
保利发展
|
23,303,829.50
|
1.23
|
|
12
|
000776
|
广发证券
|
22,850,053.00
|
1.21
|
|
13
|
600460
|
士兰微
|
21,197,010.00
|
1.12
|
|
14
|
00688
|
中国海外发展
|
20,710,717.33
|
1.09
|
|
15
|
688536
|
思瑞浦
|
18,475,518.52
|
0.98
|
|
16
|
01071
|
华电国际电力股份
|
17,087,013.31
|
0.90
|
|
17
|
603816
|
顾家家居
|
16,486,041.50
|
0.87
|
|
18
|
00902
|
华能国际电力股份
|
16,480,020.14
|
0.87
|
|
19
|
002371
|
北方华创
|
14,216,530.00
|
0.75
|
|
20
|
002555
|
三七互娱
|
13,322,389.68
|
0.70
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
84,823.66
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,048.95
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
13,074,985.82
|
|
1.利息收入
|
461,684.03
|
|
其中:存款利息收入
|
327,013.77
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
134,670.26
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-10,235,284.83
|
|
其中:股票投资收益
|
-55,353,151.28
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
38,597,987.00
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-9,261.50
|
|
股利收益
|
6,529,140.95
|
|
3.公允价值变动收益
|
22,848,586.62
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
26,777,060.19
|
|
1.管理人报酬
|
13,596,695.11
|
|
2.托管费
|
3,399,173.83
|
|
3.销售服务费
|
3,396,802.93
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
6,078,184.92
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
6,078,184.92
|
|
6.其他费用
|
239,999.19
|
|
三、利润总额
|
-13,702,074.37
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-13,702,074.37
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
71,247,630.14
|
5.52
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
357,871,140.98
|
27.72
|
|
4
|
企业债券
|
255,071,866.84
|
19.75
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
286,364,073.21
|
22.18
|
|
7
|
可转债
|
170,270,487.68
|
13.19
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,140,825,198.85
|
88.35
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
9,852
|
159,327.91
|
-
|
-
|
1,568,519,154.12
|
99.92
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号