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今年以来
4.17
过去一周
-1.33
过去一月
3.93
过去一季
1.49
过去半年
1.86
过去一年
5.14
过去三年
-11.68
过去五年
--
成立以来
-41.27
日期
净值
累计净值
2026-01-30
0.5873
0.5873
2026-01-29
0.5930
0.5930
2026-01-28
0.5903
0.5903
2026-01-27
0.5871
0.5871
2026-01-26
0.5913
0.5913
2026-01-23
0.5952
0.5952
2026-01-22
0.5937
0.5937
2026-01-21
0.5943
0.5943
2026-01-20
0.5922
0.5922
2026-01-19
0.5919
0.5919
2026-01-16
0.5879
0.5879
2026-01-15
0.5884
0.5884
2026-01-14
0.5929
0.5929
2026-01-13
0.5909
0.5909
2026-01-12
0.5956
0.5956
2026-01-09
0.5891
0.5891
2026-01-08
0.5823
0.5823
2026-01-07
0.5795
0.5795
2026-01-06
0.5791
0.5791
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
73.23
债券
0.00
现金
23.46
其他
3.31
前十股票持仓占净值比： 29.46%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
8,042,462.40
2.13
B 采矿业
13,634,476.64
3.62
C 制造业
185,601,512.13
49.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
6,564,347.24
1.74
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
22,626,342.06
6.00
J 金融业
79,788.34
0.02
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
4,600,660.00
1.22
M 科学研究和技术服务业
2,636,353.18
0.70
N 水利、环境和公共设施管理业
2,557,802.08
0.68
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
6,036,255.39
1.60
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
5,140,756.72
1.36
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
14,285,074.62
3.79
信息技术
6,552,540.46
1.74
合计
278,358,371.26
73.84
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000651
格力电器
5.66
600353
旭光电子
3.91
600519
贵州茅台
3.08
002463
沪电股份
2.85
00700
腾讯控股
2.78
002100
天康生物
2.38
688256
寒武纪
2.35
600702
舍得酒业
2.31
920978
开特股份
2.20
603697
有友食品
1.94
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