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过去一周
-3.17
过去一月
-7.33
过去一季
-9.66
过去半年
-11.46
过去一年
-9.20
过去三年
-16.99
过去五年
-48.37
成立以来
-50.18
日期
净值
累计净值
2026-06-22
0.4982
0.4982
2026-06-18
0.4972
0.4972
2026-06-17
0.5019
0.5019
2026-06-16
0.5092
0.5092
2026-06-15
0.5145
0.5145
2026-06-12
0.5119
0.5119
2026-06-11
0.5053
0.5053
2026-06-10
0.5041
0.5041
2026-06-09
0.4984
0.4984
2026-06-08
0.5022
0.5022
2026-06-05
0.5093
0.5093
2026-06-04
0.5117
0.5117
2026-06-03
0.5202
0.5202
2026-06-02
0.5289
0.5289
2026-06-01
0.5353
0.5353
2026-05-29
0.5327
0.5327
2026-05-28
0.5270
0.5270
2026-05-27
0.5331
0.5331
2026-05-26
0.5369
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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