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过去一年
5.14
过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-01-30
0.5873
0.5873
2026-01-29
0.5930
0.5930
2026-01-28
0.5903
0.5903
2026-01-27
0.5871
0.5871
2026-01-26
0.5913
0.5913
2026-01-23
0.5952
0.5952
2026-01-22
0.5937
0.5937
2026-01-21
0.5943
0.5943
2026-01-20
0.5922
0.5922
2026-01-19
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0.5919
2026-01-16
0.5879
0.5879
2026-01-15
0.5884
0.5884
2026-01-14
0.5929
0.5929
2026-01-13
0.5909
0.5909
2026-01-12
0.5956
0.5956
2026-01-09
0.5891
0.5891
2026-01-08
0.5823
0.5823
2026-01-07
0.5795
0.5795
2026-01-06
0.5791
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截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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