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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
-40.96
日期
净值
累计净值
2026-09-08
0.5904
0.5904
2026-09-07
0.5876
0.5876
2026-09-04
0.5849
0.5849
2026-09-03
0.5680
0.5680
2026-09-02
0.5716
0.5716
2026-09-01
0.5742
0.5742
2026-08-31
0.5660
0.5660
2026-08-28
0.5638
0.5638
2026-08-27
0.5615
0.5615
2026-08-26
0.5545
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2026-08-25
0.5497
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2026-08-24
0.5444
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2026-08-21
0.5513
0.5513
2026-08-20
0.5582
0.5582
2026-08-19
0.5484
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2026-08-18
0.5589
0.5589
2026-08-17
0.5550
0.5550
2026-08-14
0.5571
0.5571
2026-08-13
0.5584
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截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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