(基金代码:011912)
混合型
中高风险(R4)
37.30%
近一年涨跌幅
0.6225
净值 (2025-09-12)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
季新星
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.28
过去一周
1.27
过去一月
5.56
过去一季
7.96
过去半年
8.45
过去一年
37.30
过去三年
-6.00
过去五年
--
成立以来
-37.75
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.6225
0.6225
2025-09-11
0.6226
0.6226
2025-09-10
0.6143
0.6143
2025-09-09
0.6144
0.6144
2025-09-08
0.6188
0.6188
2025-09-05
0.6147
0.6147
2025-09-04
0.6049
0.6049
2025-09-03
0.6158
0.6158
2025-09-02
0.6222
0.6222
2025-09-01
0.6281
0.6281
2025-08-29
0.6232
0.6232
2025-08-28
0.6160
0.6160
2025-08-27
0.6126
0.6126
2025-08-26
0.6273
0.6273
2025-08-25
0.6275
0.6275
2025-08-22
0.6170
0.6170
2025-08-21
0.6102
0.6102
2025-08-20
0.6134
0.6134
2025-08-19
0.6083
0.6083
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金