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日期
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2025-09-18
0.6228
0.6228
2025-09-17
0.6344
0.6344
2025-09-16
0.6316
0.6316
2025-09-15
0.6249
0.6249
2025-09-12
0.6225
0.6225
2025-09-11
0.6226
0.6226
2025-09-10
0.6143
0.6143
2025-09-09
0.6144
0.6144
2025-09-08
0.6188
0.6188
2025-09-05
0.6147
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2025-09-04
0.6049
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2025-09-02
0.6222
0.6222
2025-09-01
0.6281
0.6281
2025-08-29
0.6232
0.6232
2025-08-28
0.6160
0.6160
2025-08-27
0.6126
0.6126
2025-08-26
0.6273
0.6273
2025-08-25
0.6275
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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