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过去一月
4.29
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过去半年
3.14
过去一年
7.09
过去三年
-9.27
过去五年
--
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-40.17
日期
净值
累计净值
2026-02-05
0.5983
0.5983
2026-02-04
0.5920
0.5920
2026-02-03
0.5861
0.5861
2026-02-02
0.5828
0.5828
2026-01-30
0.5873
0.5873
2026-01-29
0.5930
0.5930
2026-01-28
0.5903
0.5903
2026-01-27
0.5871
0.5871
2026-01-26
0.5913
0.5913
2026-01-23
0.5952
0.5952
2026-01-22
0.5937
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2026-01-21
0.5943
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2026-01-20
0.5922
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2026-01-19
0.5919
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2026-01-16
0.5879
0.5879
2026-01-15
0.5884
0.5884
2026-01-14
0.5929
0.5929
2026-01-13
0.5909
0.5909
2026-01-12
0.5956
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截止日期：2026-02-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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