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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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2025-07-04
0.5654
0.5654
2025-07-03
0.5683
0.5683
2025-07-02
0.5673
0.5673
2025-07-01
0.5726
0.5726
2025-06-30
0.5657
0.5657
2025-06-27
0.5598
0.5598
2025-06-26
0.5595
0.5595
2025-06-25
0.5619
0.5619
2025-06-24
0.5579
0.5579
2025-06-23
0.5503
0.5503
2025-06-20
0.5487
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2025-06-19
0.5522
0.5522
2025-06-18
0.5631
0.5631
2025-06-17
0.5647
0.5647
2025-06-16
0.5722
0.5722
2025-06-13
0.5702
0.5702
2025-06-12
0.5766
0.5766
2025-06-11
0.5753
0.5753
2025-06-10
0.5687
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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