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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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2025-07-17
0.5749
0.5749
2025-07-16
0.5703
0.5703
2025-07-15
0.5670
0.5670
2025-07-14
0.5689
0.5689
2025-07-11
0.5669
0.5669
2025-07-10
0.5665
0.5665
2025-07-09
0.5687
0.5687
2025-07-08
0.5676
0.5676
2025-07-07
0.5650
0.5650
2025-07-04
0.5654
0.5654
2025-07-03
0.5683
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2025-07-02
0.5673
0.5673
2025-07-01
0.5726
0.5726
2025-06-30
0.5657
0.5657
2025-06-27
0.5598
0.5598
2025-06-26
0.5595
0.5595
2025-06-25
0.5619
0.5619
2025-06-24
0.5579
0.5579
2025-06-23
0.5503
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截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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