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过去一月
1.53
过去一季
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过去半年
-0.65
过去一年
-9.22
过去三年
-4.28
过去五年
-35.07
成立以来
-43.48
日期
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2026-09-11
0.5652
0.5652
2026-09-10
0.5753
0.5753
2026-09-09
0.5864
0.5864
2026-09-08
0.5904
0.5904
2026-09-07
0.5876
0.5876
2026-09-04
0.5849
0.5849
2026-09-03
0.5680
0.5680
2026-09-02
0.5716
0.5716
2026-09-01
0.5742
0.5742
2026-08-31
0.5660
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2026-08-28
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2026-08-27
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2026-08-26
0.5545
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2026-08-25
0.5497
0.5497
2026-08-24
0.5444
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2026-08-21
0.5513
0.5513
2026-08-20
0.5582
0.5582
2026-08-19
0.5484
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2026-08-18
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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