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过去半年
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过去一年
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过去三年
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2025-12-16
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0.5475
2025-12-15
0.5541
0.5541
2025-12-12
0.5576
0.5576
2025-12-11
0.5546
0.5546
2025-12-10
0.5586
0.5586
2025-12-09
0.5570
0.5570
2025-12-08
0.5599
0.5599
2025-12-05
0.5572
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2025-12-04
0.5543
0.5543
2025-12-03
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2025-12-02
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2025-11-28
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2025-11-27
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2025-11-26
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2025-11-25
0.5575
0.5575
2025-11-24
0.5514
0.5514
2025-11-21
0.5483
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2025-11-20
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截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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