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过去一月
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过去五年
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2025-09-15
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0.6249
2025-09-12
0.6225
0.6225
2025-09-11
0.6226
0.6226
2025-09-10
0.6143
0.6143
2025-09-09
0.6144
0.6144
2025-09-08
0.6188
0.6188
2025-09-05
0.6147
0.6147
2025-09-04
0.6049
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2025-09-03
0.6158
0.6158
2025-09-02
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2025-09-01
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2025-08-29
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2025-08-28
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2025-08-27
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0.6126
2025-08-26
0.6273
0.6273
2025-08-25
0.6275
0.6275
2025-08-22
0.6170
0.6170
2025-08-21
0.6102
0.6102
2025-08-20
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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