2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 0.5833 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.60% |
| 成立日： | 2021-05-21 |
| 今年以来收益： | -7.06% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -8.92% |
| 成立以来收益： | -41.67% |
| 基金经理： | 季新星 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -7.06 | 过去一周 | 0.57 |
| 过去一月 | 0.45 |
| 过去一季 | -2.82 |
| 过去半年 | -9.54 |
| 过去一年 | -8.92 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -41.67 |
硕士。曾任申万菱信基金管理有限公司权益投资部研究员、申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理、申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入华夏基金管理有限公司。
2021-05-21起，任期回报 -41.67%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.05 |
| 债券 | 0.11 |
| 现金 | 8.65 |
| 其他 | 0.19 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 8,727,860.00 | 1.49 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 429,018,310.66 | 73.01 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,438,778.47 | 0.24 |
| E 建筑业股票市值 | 5,499,828.64 | 0.94 |
| F 批发和零售业股票市值 | 2,747,214.25 | 0.47 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 6,470,306.10 | 1.10 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 22,469,589.84 | 3.82 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 37,866,306.94 | 6.44 |
| J 金融业股票市值 | 2,748,722.60 | 0.47 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 5,526.50 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 212,108.57 | 0.04 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 23,782.86 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,575,607.00 | 0.27 |
| 合计 | 518,803,942.43 | 88.29 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 5.36 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.90 |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.44 |
| 000651 | 格力电器 | 4.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.02 |
| 000858 | 五粮液 | 3.62 |
| 603589 | 口子窖 | 3.04 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.01 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2.98 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
111014
|
李子转债
|
5,970
|
597,043.18
|
0.10
|
|
2
|
118014
|
高测转债
|
490
|
61,074.85
|
0.01
|
|
3
|
127046
|
百润转债
|
4
|
491.61
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600559
|
老白干酒
|
28,849,905.31
|
2.96
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
27,630,585.36
|
2.84
|
|
3
|
000661
|
长春高新
|
25,922,263.36
|
2.66
|
|
4
|
600048
|
保利发展
|
25,355,473.78
|
2.60
|
|
5
|
600690
|
海尔智家
|
24,617,139.24
|
2.53
|
|
6
|
600754
|
锦江酒店
|
24,569,046.95
|
2.52
|
|
7
|
01024
|
快手－Ｗ
|
22,907,666.46
|
2.35
|
|
8
|
002832
|
比音勒芬
|
18,763,589.74
|
1.93
|
|
9
|
000876
|
新希望
|
17,905,621.15
|
1.84
|
|
10
|
600702
|
舍得酒业
|
17,896,913.61
|
1.84
|
|
11
|
002430
|
杭氧股份
|
17,277,274.52
|
1.77
|
|
12
|
300763
|
锦浪科技
|
16,435,265.28
|
1.69
|
|
13
|
600383
|
金地集团
|
16,261,947.20
|
1.67
|
|
14
|
600009
|
上海机场
|
15,985,761.50
|
1.64
|
|
15
|
600612
|
老凤祥
|
15,423,494.56
|
1.58
|
|
16
|
000988
|
华工科技
|
14,747,615.37
|
1.51
|
|
17
|
600195
|
中牧股份
|
14,055,782.59
|
1.44
|
|
18
|
002508
|
老板电器
|
13,319,556.10
|
1.37
|
|
19
|
603027
|
千禾味业
|
13,212,732.80
|
1.36
|
|
20
|
605555
|
德昌股份
|
11,826,980.80
|
1.21
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000568
|
泸州老窖
|
42,054,132.28
|
4.32
|
|
2
|
600702
|
舍得酒业
|
38,391,268.00
|
3.94
|
|
3
|
000858
|
五粮液
|
36,049,280.52
|
3.70
|
|
4
|
300767
|
震安科技
|
31,977,950.65
|
3.28
|
|
5
|
000596
|
古井贡酒
|
30,031,926.40
|
3.08
|
|
6
|
000661
|
长春高新
|
29,946,662.00
|
3.08
|
|
7
|
600809
|
山西汾酒
|
27,395,561.60
|
2.81
|
|
8
|
601888
|
中国中免
|
23,738,689.12
|
2.44
|
|
9
|
600438
|
通威股份
|
23,061,881.45
|
2.37
|
|
10
|
300587
|
天铁股份
|
21,256,745.00
|
2.18
|
|
11
|
300763
|
锦浪科技
|
19,924,815.15
|
2.05
|
|
12
|
600195
|
中牧股份
|
19,430,540.73
|
2.00
|
|
13
|
01024
|
快手－Ｗ
|
18,638,636.54
|
1.91
|
|
14
|
002154
|
报喜鸟
|
17,944,208.00
|
1.84
|
|
15
|
300059
|
东方财富
|
17,909,771.32
|
1.84
|
|
16
|
603477
|
巨星农牧
|
17,908,347.00
|
1.84
|
|
17
|
000799
|
酒鬼酒
|
17,738,761.21
|
1.82
|
|
18
|
603486
|
科沃斯
|
17,708,776.00
|
1.82
|
|
19
|
09992
|
泡泡玛特
|
16,551,169.10
|
1.70
|
|
20
|
002568
|
百润股份
|
15,059,306.90
|
1.55
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
128,464.27
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
858,613.07
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
74,011.68
|
|
应收申购款
|
58,808.17
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-209,046,613.56
|
|
1.利息收入
|
335,578.08
|
|
其中:存款利息收入
|
335,578.08
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-208,600,680.64
|
|
其中:股票投资收益
|
-217,770,582.16
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
180,803.62
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
8,989,097.90
|
|
3.公允价值变动收益
|
-913,256.26
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
131,745.26
|
|
二、费用
|
13,347,175.69
|
|
1.管理人报酬
|
11,008,410.25
|
|
2.托管费
|
1,834,735.02
|
|
3.销售服务费
|
327,386.96
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
176,640.96
|
|
三、利润总额
|
-222,393,789.25
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-222,393,789.25
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
658,609.64
|
0.11
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
658,609.64
|
0.11
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
13,619
|
75,737.52
|
4,588,817.80
|
0.44
|
1,026,880,445.36
|
99.56
|
||
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号