2023-03-22 最新净值
| 累计净值： | 0.6425（2023-03-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.28% |
| 成立日： | 2021-05-21 |
| 今年以来收益： | 2.37% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -2.15% |
| 成立以来收益： | -35.75% |
| 基金经理： | 季新星 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.37 | 过去一周 | -0.19 |
| 过去一月 | -6.53 |
| 过去一季 | 2.90 |
| 过去半年 | 0.33 |
| 过去一年 | -2.15 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -35.75 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年3月任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-05-21起，任期回报 -35.75%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.60 |
| 债券 | 0.07 |
| 现金 | 8.83 |
| 其他 | 1.5 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 5,941,346.00 | 0.91 |
| B 采矿业股票市值 | 4,094,352.00 | 0.63 |
| C 制造业股票市值 | 453,541,972.82 | 69.32 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 2,077,060.00 | 0.32 |
| F 批发和零售业股票市值 | 12,076,728.46 | 1.85 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 24,595,547.05 | 3.76 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 33,478,183.35 | 5.12 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 6,022,882.74 | 0.92 |
| J 金融业股票市值 | 3,244,968.20 | 0.50 |
| K 房地产业股票市值 | 28,995,330.53 | 4.43 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 4,288,195.50 | 0.66 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 423,842.20 | 0.06 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 36,807.20 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 578,869,782.40 | 88.50 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.40 |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.08 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.48 |
| 600048 | 保利发展 | 3.36 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.27 |
| 000661 | 长春高新 | 2.89 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.87 |
| 000858 | 五粮液 | 2.80 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113648
|
巨星转债
|
2,140
|
259,453.72
|
0.04
|
|
2
|
127064
|
杭氧转债
|
1,080
|
166,524.67
|
0.03
|
|
3
|
118014
|
高测转债
|
490
|
59,908.97
|
0.01
|
|
4
|
127046
|
百润转债
|
4
|
479.29
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000661
|
长春高新
|
25,922,263.36
|
2.66
|
|
2
|
01024
|
快手－Ｗ
|
22,907,666.46
|
2.35
|
|
3
|
600559
|
老白干酒
|
20,404,845.31
|
2.10
|
|
4
|
002832
|
比音勒芬
|
18,763,589.74
|
1.93
|
|
5
|
000876
|
新希望
|
17,905,621.15
|
1.84
|
|
6
|
600702
|
舍得酒业
|
17,896,913.61
|
1.84
|
|
7
|
600048
|
保利发展
|
17,070,830.98
|
1.75
|
|
8
|
600754
|
锦江酒店
|
16,472,593.95
|
1.69
|
|
9
|
600612
|
老凤祥
|
15,423,494.56
|
1.58
|
|
10
|
000858
|
五粮液
|
15,040,496.00
|
1.54
|
|
11
|
002508
|
老板电器
|
13,319,556.10
|
1.37
|
|
12
|
600195
|
中牧股份
|
12,049,003.59
|
1.24
|
|
13
|
002304
|
洋河股份
|
11,202,297.00
|
1.15
|
|
14
|
301071
|
力量钻石
|
11,042,771.21
|
1.13
|
|
15
|
300595
|
欧普康视
|
10,920,186.34
|
1.12
|
|
16
|
002241
|
歌尔股份
|
10,636,905.00
|
1.09
|
|
17
|
001914
|
招商积余
|
10,014,739.80
|
1.03
|
|
18
|
600809
|
山西汾酒
|
9,427,889.66
|
0.97
|
|
19
|
603027
|
千禾味业
|
9,327,955.00
|
0.96
|
|
20
|
002568
|
百润股份
|
8,258,303.00
|
0.85
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300767
|
震安科技
|
30,506,099.65
|
3.13
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
28,778,376.52
|
2.96
|
|
3
|
600809
|
山西汾酒
|
27,395,561.60
|
2.81
|
|
4
|
601888
|
中国中免
|
23,738,689.12
|
2.44
|
|
5
|
600438
|
通威股份
|
23,061,881.45
|
2.37
|
|
6
|
600702
|
舍得酒业
|
22,935,971.00
|
2.36
|
|
7
|
300587
|
天铁股份
|
21,256,745.00
|
2.18
|
|
8
|
603477
|
巨星农牧
|
17,908,347.00
|
1.84
|
|
9
|
000799
|
酒鬼酒
|
16,931,820.21
|
1.74
|
|
10
|
09992
|
泡泡玛特
|
16,551,169.10
|
1.70
|
|
11
|
000661
|
长春高新
|
16,041,254.00
|
1.65
|
|
12
|
300059
|
东方财富
|
15,074,210.92
|
1.55
|
|
13
|
002568
|
百润股份
|
15,059,306.90
|
1.55
|
|
14
|
300750
|
宁德时代
|
14,407,268.00
|
1.48
|
|
15
|
300573
|
兴齐眼药
|
14,308,811.00
|
1.47
|
|
16
|
603486
|
科沃斯
|
13,927,709.00
|
1.43
|
|
17
|
300568
|
星源材质
|
13,208,688.84
|
1.36
|
|
18
|
01024
|
快手－Ｗ
|
13,077,275.54
|
1.34
|
|
19
|
002572
|
索菲亚
|
12,786,113.00
|
1.31
|
|
20
|
300957
|
贝泰妮
|
12,667,734.44
|
1.30
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
93,389.63
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
9,648,525.36
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
37,550.38
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-100,469,796.80
|
|
1.利息收入
|
196,272.47
|
|
其中:存款利息收入
|
196,272.47
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-158,822,885.20
|
|
其中:股票投资收益
|
-163,872,628.12
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
142.75
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,049,600.17
|
|
3.公允价值变动收益
|
58,041,365.42
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
115,450.51
|
|
二、费用
|
6,980,197.89
|
|
1.管理人报酬
|
5,763,002.87
|
|
2.托管费
|
960,500.43
|
|
3.销售服务费
|
168,569.66
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
88,124.47
|
|
三、利润总额
|
-107,449,994.69
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-107,449,994.69
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
486,366.65
|
0.07
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
486,366.65
|
0.07
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
14,455
|
75,535.11
|
4,588,817.80
|
0.42
|
1,087,271,126.47
|
99.58
|
||
京公网安备 11011302003919号