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华夏兴源稳健一年持有混合A
（基金代码：011743）
混合型
中风险(R3)
免费开户
19.94
%
近一年涨跌幅
1.2072
净值 （2026-01-09）
0.38%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.99
过去一周
1.99
过去一月
2.78
过去一季
1.99
过去半年
14.23
过去一年
19.94
过去三年
23.56
过去五年
--
成立以来
20.72
日期
净值
累计净值
2026-01-09
1.2072
1.2072
2026-01-08
1.2026
1.2026
2026-01-07
1.2086
1.2086
2026-01-06
1.1997
1.1997
2026-01-05
1.1974
1.1974
2025-12-31
1.1837
1.1837
2025-12-30
1.1882
1.1882
2025-12-29
1.1877
1.1877
2025-12-26
1.1850
1.1850
2025-12-25
1.1863
1.1863
2025-12-24
1.1880
1.1880
2025-12-23
1.1825
1.1825
2025-12-22
1.1798
1.1798
2025-12-19
1.1652
1.1652
2025-12-18
1.1663
1.1663
2025-12-17
1.1719
1.1719
2025-12-16
1.1568
1.1568
2025-12-15
1.1663
1.1663
2025-12-12
1.1745
1.1745
截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
23.48
债券
72.37
现金
2.74
其他
1.41
前十股票持仓占净值比： 16.74%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
2,979,384.00
1.26
C 制造业
56,479,621.15
23.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
1,814,218.16
0.77
必需消费品
2,583,345.38
1.09
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
9,257.62
0.00
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
2,126,129.56
0.90
信息技术
3,453,658.54
1.46
合计
69,445,614.41
29.33
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300394
天孚通信
2.83
002916
深南电路
2.66
300548
长芯博创
1.80
688313
仕佳光子
1.65
300750
宁德时代
1.58
688668
鼎通科技
1.46
600111
北方稀土
1.27
600259
广晟有色
1.26
688498
源杰科技
1.14
06618
京东健康
1.09
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