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华夏兴源稳健一年持有混合A
（基金代码：011743）
混合型
中风险(R3)
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6.36
%
近一年涨跌幅
1.0282
净值 （2025-04-30）
0.52%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
0.32
过去一月
-1.31
过去一季
-0.27
过去半年
4.05
过去一年
6.36
过去三年
7.05
过去五年
--
成立以来
2.82
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0282
1.0282
2025-04-29
1.0229
1.0229
2025-04-28
1.0203
1.0203
2025-04-25
1.0213
1.0213
2025-04-24
1.0246
1.0246
2025-04-23
1.0249
1.0249
2025-04-22
1.0200
1.0200
2025-04-21
1.0202
1.0202
2025-04-18
1.0133
1.0133
2025-04-17
1.0165
1.0165
2025-04-16
1.0146
1.0146
2025-04-15
1.0188
1.0188
2025-04-14
1.0233
1.0233
2025-04-11
1.0155
1.0155
2025-04-10
1.0045
1.0045
2025-04-09
0.9965
0.9965
2025-04-08
0.9885
0.9885
2025-04-07
0.9894
0.9894
2025-04-03
1.0326
1.0326
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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