(基金代码:011743)
混合型
中风险(R3)
4.64%
近一年涨跌幅
1.0133
净值 (2025-04-18)
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.00
过去一周
-0.22
过去一月
-4.90
过去一季
-0.65
过去半年
1.81
过去一年
4.64
过去三年
4.02
过去五年
--
成立以来
1.33
日期
净值
累计净值
2025-04-18
1.0133
1.0133
2025-04-17
1.0165
1.0165
2025-04-16
1.0146
1.0146
2025-04-15
1.0188
1.0188
2025-04-14
1.0233
1.0233
2025-04-11
1.0155
1.0155
2025-04-10
1.0045
1.0045
2025-04-09
0.9965
0.9965
2025-04-08
0.9885
0.9885
2025-04-07
0.9894
0.9894
2025-04-03
1.0326
1.0326
2025-04-02
1.0417
1.0417
2025-04-01
1.0398
1.0398
2025-03-31
1.0405
1.0405
2025-03-28
1.0418
1.0418
2025-03-27
1.0466
1.0466
2025-03-26
1.0429
1.0429
2025-03-25
1.0411
1.0411
2025-03-24
1.0505
1.0505
截止日期:2025-04-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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