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净值 （2026-03-12）
-0.39%
日涨跌幅
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徐漫 季新星
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.53
过去一周
0.23
过去一月
-6.12
过去一季
-3.48
过去半年
-12.37
过去一年
-7.05
过去三年
-20.83
过去五年
-48.90
成立以来
-51.21
日期
净值
累计净值
2026-03-12
0.4879
0.4879
2026-03-11
0.4898
0.4898
2026-03-10
0.4910
0.4910
2026-03-09
0.4870
0.4870
2026-03-06
0.4945
0.4945
2026-03-05
0.4868
0.4868
2026-03-04
0.4882
0.4882
2026-03-03
0.4928
0.4928
2026-03-02
0.5035
0.5035
2026-02-27
0.5122
0.5122
2026-02-26
0.5071
0.5071
2026-02-25
0.5093
0.5093
2026-02-24
0.5092
0.5092
2026-02-13
0.5154
0.5154
2026-02-12
0.5197
0.5197
2026-02-11
0.5230
0.5230
2026-02-10
0.5233
0.5233
2026-02-09
0.5261
0.5261
2026-02-06
0.5197
0.5197
截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.51
债券
0.00
现金
17.37
其他
1.12
前十股票持仓占净值比： 33.24%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
48,085,580.63
4.05
B 采矿业
2,709,635.39
0.23
C 制造业
536,914,939.24
45.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
28,059,061.57
2.37
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
12,291,328.00
1.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业
105,085,684.63
8.86
J 金融业
20,237,183.10
1.71
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
29,826,292.88
2.51
M 科学研究和技术服务业
69,887.53
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
29,151.44
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
11,511,960.00
0.97
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
22,198,690.84
1.87
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
104,734,499.26
8.83
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
67,869,210.79
5.72
信息技术
13,569,982.56
1.14
合计
1,003,193,087.86
84.59
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
5.91
00700
腾讯控股
3.97
600353
旭光电子
3.66
688256
寒武纪
3.58
00667
中国东方教育
3.24
920978
开特股份
3.04
002463
沪电股份
2.84
688025
杰普特
2.75
301110
青木科技
2.24
002602
世纪华通
2.01
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