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过去一年
30.92
过去三年
-15.73
过去五年
--
成立以来
-44.32
日期
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2025-09-12
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0.5568
2025-09-11
0.5565
0.5565
2025-09-10
0.5483
0.5483
2025-09-09
0.5475
0.5475
2025-09-08
0.5506
0.5506
2025-09-05
0.5489
0.5489
2025-09-04
0.5393
0.5393
2025-09-03
0.5487
0.5487
2025-09-02
0.5531
0.5531
2025-09-01
0.5585
0.5585
2025-08-29
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2025-08-27
0.5435
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2025-08-26
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2025-08-25
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0.5555
2025-08-22
0.5469
0.5469
2025-08-21
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2025-08-20
0.5420
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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