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今年以来
-15.48
过去一周
-1.83
过去一月
-6.54
过去一季
-11.27
过去半年
-16.89
过去一年
-14.13
过去三年
-25.71
过去五年
-58.34
成立以来
-58.12
日期
净值
累计净值
2026-06-22
0.4188
0.4188
2026-06-18
0.4141
0.4141
2026-06-17
0.4164
0.4164
2026-06-16
0.4237
0.4237
2026-06-15
0.4266
0.4266
2026-06-12
0.4234
0.4234
2026-06-11
0.4177
0.4177
2026-06-10
0.4203
0.4203
2026-06-09
0.4188
0.4188
2026-06-08
0.4204
0.4204
2026-06-05
0.4244
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2026-06-04
0.4242
0.4242
2026-06-03
0.4322
0.4322
2026-06-02
0.4383
0.4383
2026-06-01
0.4437
0.4437
2026-05-29
0.4377
0.4377
2026-05-28
0.4362
0.4362
2026-05-27
0.4398
0.4398
2026-05-26
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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