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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-7.05
过去三年
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过去五年
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成立以来
-51.21
日期
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累计净值
2026-03-12
0.4879
0.4879
2026-03-11
0.4898
0.4898
2026-03-10
0.4910
0.4910
2026-03-09
0.4870
0.4870
2026-03-06
0.4945
0.4945
2026-03-05
0.4868
0.4868
2026-03-04
0.4882
0.4882
2026-03-03
0.4928
0.4928
2026-03-02
0.5035
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2026-02-27
0.5122
0.5122
2026-02-26
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2026-02-25
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2026-02-24
0.5092
0.5092
2026-02-13
0.5154
0.5154
2026-02-12
0.5197
0.5197
2026-02-11
0.5230
0.5230
2026-02-10
0.5233
0.5233
2026-02-09
0.5261
0.5261
2026-02-06
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截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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