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过去五年
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2025-07-04
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0.5048
2025-07-03
0.5070
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2025-07-02
0.5057
0.5057
2025-07-01
0.5113
0.5113
2025-06-30
0.5047
0.5047
2025-06-27
0.4995
0.4995
2025-06-26
0.4997
0.4997
2025-06-25
0.5017
0.5017
2025-06-24
0.4968
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2025-06-23
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2025-06-20
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2025-06-19
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2025-06-18
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2025-06-16
0.5099
0.5099
2025-06-13
0.5074
0.5074
2025-06-12
0.5128
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2025-06-11
0.5114
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2025-06-10
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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