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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-07-15
0.5073
0.5073
2025-07-14
0.5080
0.5080
2025-07-11
0.5063
0.5063
2025-07-10
0.5059
0.5059
2025-07-09
0.5078
0.5078
2025-07-08
0.5062
0.5062
2025-07-07
0.5042
0.5042
2025-07-04
0.5048
0.5048
2025-07-03
0.5070
0.5070
2025-07-02
0.5057
0.5057
2025-07-01
0.5113
0.5113
2025-06-30
0.5047
0.5047
2025-06-27
0.4995
0.4995
2025-06-26
0.4997
0.4997
2025-06-25
0.5017
0.5017
2025-06-24
0.4968
0.4968
2025-06-23
0.4890
0.4890
2025-06-20
0.4877
0.4877
2025-06-19
0.4913
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截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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