2023-03-22 最新净值
| 累计净值： | 0.6078（2023-03-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.12% |
| 成立日： | 2021-02-09 |
| 今年以来收益： | -0.07% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -8.20% |
| 成立以来收益： | -39.22% |
| 基金经理： | 季新星 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.07 | 过去一周 | -0.51 |
| 过去一月 | -6.72 |
| 过去一季 | 0.41 |
| 过去半年 | -4.21 |
| 过去一年 | -8.20 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -39.22 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至2023年3月任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-02-09起，任期回报 -39.22%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.33 |
| 债券 | 0.04 |
| 现金 | 9.56 |
| 其他 | 1.07 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 20,108,716.75 | 0.89 |
| B 采矿业股票市值 | 14,364,418.57 | 0.64 |
| C 制造业股票市值 | 1,492,206,835.54 | 66.07 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,254,848.20 | 0.32 |
| F 批发和零售业股票市值 | 42,102,628.55 | 1.86 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 87,044,530.25 | 3.85 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 106,835,337.20 | 4.73 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 18,893,306.46 | 0.84 |
| J 金融业股票市值 | 11,279,441.66 | 0.50 |
| K 房地产业股票市值 | 153,112,019.04 | 6.78 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 27,968,952.25 | 1.24 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 62,853.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,612,146.98 | 0.07 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,982,912,632.00 | 87.79 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.02 |
| 600048 | 保利发展 | 4.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 4.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.09 |
| 000858 | 五粮液 | 3.52 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.36 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.29 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.93 |
| 600009 | 上海机场 | 2.54 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127064
|
杭氧转债
|
3,800
|
585,920.13
|
0.03
|
|
2
|
118014
|
高测转债
|
1,760
|
215,183.24
|
0.01
|
|
3
|
113648
|
巨星转债
|
280
|
33,947.22
|
0.00
|
|
4
|
127046
|
百润转债
|
12
|
1,437.88
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000661
|
长春高新
|
95,157,957.55
|
2.77
|
|
2
|
600048
|
保利发展
|
94,995,048.30
|
2.77
|
|
3
|
01024
|
快手－Ｗ
|
81,771,991.32
|
2.38
|
|
4
|
600559
|
老白干酒
|
72,092,797.65
|
2.10
|
|
5
|
000876
|
新希望
|
63,686,704.16
|
1.86
|
|
6
|
600809
|
山西汾酒
|
59,004,887.37
|
1.72
|
|
7
|
600754
|
锦江酒店
|
58,393,335.73
|
1.70
|
|
8
|
002142
|
宁波银行
|
55,013,120.40
|
1.60
|
|
9
|
001979
|
招商蛇口
|
52,095,349.22
|
1.52
|
|
10
|
002508
|
老板电器
|
47,428,498.61
|
1.38
|
|
11
|
600702
|
舍得酒业
|
45,386,279.71
|
1.32
|
|
12
|
002013
|
中航机电
|
43,399,166.53
|
1.26
|
|
13
|
301071
|
力量钻石
|
39,362,788.01
|
1.15
|
|
14
|
601012
|
隆基绿能
|
39,075,076.77
|
1.14
|
|
15
|
600612
|
老凤祥
|
38,939,597.02
|
1.13
|
|
16
|
300595
|
欧普康视
|
38,701,066.40
|
1.13
|
|
17
|
002241
|
歌尔股份
|
37,887,981.56
|
1.10
|
|
18
|
001914
|
招商积余
|
35,433,169.70
|
1.03
|
|
19
|
002507
|
涪陵榨菜
|
28,599,257.00
|
0.83
|
|
20
|
002245
|
蔚蓝锂芯
|
28,449,664.30
|
0.83
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600809
|
山西汾酒
|
96,147,205.81
|
2.80
|
|
2
|
600438
|
通威股份
|
90,646,118.58
|
2.64
|
|
3
|
300014
|
亿纬锂能
|
75,665,624.55
|
2.20
|
|
4
|
002594
|
比亚迪
|
70,569,895.00
|
2.06
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
56,209,244.00
|
1.64
|
|
6
|
002142
|
宁波银行
|
54,530,192.20
|
1.59
|
|
7
|
02382
|
舜宇光学科技
|
53,723,199.61
|
1.57
|
|
8
|
300059
|
东方财富
|
53,379,652.18
|
1.56
|
|
9
|
603486
|
科沃斯
|
52,057,966.24
|
1.52
|
|
10
|
000661
|
长春高新
|
47,532,378.42
|
1.39
|
|
11
|
688567
|
孚能科技
|
47,163,006.24
|
1.37
|
|
12
|
01024
|
快手－Ｗ
|
46,004,910.05
|
1.34
|
|
13
|
001979
|
招商蛇口
|
44,683,426.00
|
1.30
|
|
14
|
600702
|
舍得酒业
|
44,199,323.65
|
1.29
|
|
15
|
002508
|
老板电器
|
43,698,245.16
|
1.27
|
|
16
|
002745
|
木林森
|
43,659,198.98
|
1.27
|
|
17
|
02331
|
李宁
|
43,331,792.59
|
1.26
|
|
18
|
002013
|
中航机电
|
42,860,329.25
|
1.25
|
|
19
|
002568
|
百润股份
|
41,597,154.52
|
1.21
|
|
20
|
601888
|
中国中免
|
41,015,057.82
|
1.20
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
378,842.67
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
23,942,126.60
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
155,678.75
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-411,872,651.85
|
|
1.利息收入
|
723,526.69
|
|
其中:存款利息收入
|
723,526.69
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-450,721,340.56
|
|
其中:股票投资收益
|
-464,109,654.77
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
86.69
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
13,388,227.52
|
|
3.公允价值变动收益
|
38,036,046.73
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
89,115.29
|
|
二、费用
|
24,285,383.43
|
|
1.管理人报酬
|
20,418,379.11
|
|
2.托管费
|
3,403,063.19
|
|
3.销售服务费
|
357,201.61
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
106,739.18
|
|
三、利润总额
|
-436,158,035.28
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-436,158,035.28
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
836,488.47
|
0.04
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
836,488.47
|
0.04
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
52,664
|
73,058.98
|
22,069,601.74
|
0.57
|
3,825,508,521.86
|
99.43
|
||
京公网安备 11011302003919号