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华夏鼎润债券C
（基金代码：010980）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.37
%
近一年涨跌幅
0.8565
净值 （2025-12-23）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.29
过去一周
0.06
过去一月
0.08
过去一季
0.21
过去半年
0.49
过去一年
1.37
过去三年
3.83
过去五年
--
成立以来
-14.35
日期
净值
累计净值
2025-12-23
0.8565
0.8565
2025-12-22
0.8564
0.8564
2025-12-19
0.8564
0.8564
2025-12-18
0.8562
0.8562
2025-12-17
0.8562
0.8562
2025-12-16
0.8560
0.8560
2025-12-15
0.8560
0.8560
2025-12-12
0.8559
0.8559
2025-12-11
0.8558
0.8558
2025-12-10
0.8559
0.8559
2025-12-09
0.8559
0.8559
2025-12-08
0.8559
0.8559
2025-12-05
0.8559
0.8559
2025-12-04
0.8559
0.8559
2025-12-03
0.8560
0.8560
2025-12-02
0.8560
0.8560
2025-12-01
0.8560
0.8560
2025-11-28
0.8559
0.8559
2025-11-27
0.8559
0.8559
截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.29
债券
91.90
现金
1.59
其他
5.22
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,768,897.11
1.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
82,600.00
0.06
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,851,497.11
1.45
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102383189
23晋能山西MTN001
100,000
10,724,438.36
8.42
2
271028
23曹国05
100,000
10,525,731.51
8.26
3
152810
21陕投01
100,000
10,357,780.82
8.13
4
240072
河钢YK03
100,000
10,300,129.32
8.09
5
138857
23华泰G4
100,000
10,222,783.01
8.03
-
-
-
-
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-
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