(基金代码:010980)
债券型
中低风险(R2)
2.63%
近一年涨跌幅
0.8455
净值 (2025-01-24)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.01
过去一周
-0.05
过去一月
0.07
过去一季
0.77
过去半年
0.49
过去一年
2.63
过去三年
-13.70
过去五年
--
成立以来
-15.45
日期
净值
累计净值
2025-01-24
0.8455
0.8455
2025-01-23
0.8453
0.8453
2025-01-22
0.8455
0.8455
2025-01-21
0.8457
0.8457
2025-01-20
0.8458
0.8458
2025-01-17
0.8459
0.8459
2025-01-16
0.8461
0.8461
2025-01-15
0.8463
0.8463
2025-01-14
0.8464
0.8464
2025-01-13
0.8465
0.8465
2025-01-10
0.8463
0.8463
2025-01-09
0.8466
0.8466
2025-01-08
0.8466
0.8466
2025-01-07
0.8466
0.8466
2025-01-06
0.8465
0.8465
2025-01-03
0.8461
0.8461
2025-01-02
0.8459
0.8459
2024-12-31
0.8456
0.8456
2024-12-30
0.8454
0.8454
截止日期:2025-01-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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