(基金代码:010980)
债券型
中低风险(R2)
1.40%
近一年涨跌幅
0.8564
净值 (2025-12-19)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.28
过去一周
0.06
过去一月
0.05
过去一季
0.20
过去半年
0.49
过去一年
1.40
过去三年
2.71
过去五年
--
成立以来
-14.36
日期
净值
累计净值
2025-12-19
0.8564
0.8564
2025-12-18
0.8562
0.8562
2025-12-17
0.8562
0.8562
2025-12-16
0.8560
0.8560
2025-12-15
0.8560
0.8560
2025-12-12
0.8559
0.8559
2025-12-11
0.8558
0.8558
2025-12-10
0.8559
0.8559
2025-12-09
0.8559
0.8559
2025-12-08
0.8559
0.8559
2025-12-05
0.8559
0.8559
2025-12-04
0.8559
0.8559
2025-12-03
0.8560
0.8560
2025-12-02
0.8560
0.8560
2025-12-01
0.8560
0.8560
2025-11-28
0.8559
0.8559
2025-11-27
0.8559
0.8559
2025-11-26
0.8559
0.8559
2025-11-25
0.8560
0.8560
截止日期:2025-12-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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