(基金代码:010980)
债券型
中低风险(R2)
2.04%
近一年涨跌幅
0.8511
净值 (2025-05-09)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
0.11
过去一月
0.15
过去一季
0.48
过去半年
1.37
过去一年
2.04
过去三年
-5.92
过去五年
--
成立以来
-14.89
日期
净值
累计净值
2025-05-09
0.8511
0.8511
2025-05-08
0.8508
0.8508
2025-05-07
0.8505
0.8505
2025-05-06
0.8504
0.8504
2025-04-30
0.8502
0.8502
2025-04-29
0.8501
0.8501
2025-04-28
0.8500
0.8500
2025-04-25
0.8500
0.8500
2025-04-24
0.8501
0.8501
2025-04-23
0.8501
0.8501
2025-04-22
0.8501
0.8501
2025-04-21
0.8501
0.8501
2025-04-18
0.8501
0.8501
2025-04-17
0.8501
0.8501
2025-04-16
0.8501
0.8501
2025-04-15
0.8501
0.8501
2025-04-14
0.8500
0.8500
2025-04-11
0.8498
0.8498
2025-04-10
0.8498
0.8498
截止日期:2025-05-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.40%
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