2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 0.8204 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.45% |
| 成立日： | 2021-03-19 |
| 今年以来收益： | -1.36% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.75% |
| 成立以来收益： | -17.96% |
| 基金经理： | 韩丽楠 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.36 | 过去一周 | -0.27 |
| 过去一月 | -0.61 |
| 过去一季 | -2.72 |
| 过去半年 | -2.82 |
| 过去一年 | -9.75 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -17.96 |
英国约克大学金融学硕士，曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。2015年8月至2021年3月任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2015年8月5日至2019年11月任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月至2021年10月担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月至2021年10月担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月至2021年10月担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2017年10月任西部利得合享债券型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年10月任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2016年12月至2018年8月担任西部利得天添金货币市场基金基金经理。2016年12月至2020年9月担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月至2018年4月担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2017年2月至2021年10月担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年5月任西部利得汇享债券型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年8月担任西部利得天添益货币市场基金基金经理。2018年5月至2020年3月任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2018年11月至2021年10月担任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月至2021年2月任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月至2021年10月担任西部利得新瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年2月至2023年4月任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2022年2月至2023年4月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月至2023年4月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2022-02-09起，任期回报 -14.99%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-03-19~2022-04-25 | 何家琪 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 5.57 |
| 债券 | 82.08 |
| 现金 | 12.33 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,979,500.00 | 0.83 |
| B 采矿业股票市值 | 843,000.00 | 0.36 |
| C 制造业股票市值 | 9,366,919.60 | 3.95 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 901,000.00 | 0.38 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,879,200.00 | 0.79 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 14,969,619.60 | 6.31 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 2.13 |
| 688200 | 华峰测控 | 1.05 |
| 300761 | 立华股份 | 0.83 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.79 |
| 688120 | 华海清科 | 0.76 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.38 |
| 600028 | 中国石化 | 0.36 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
152802
|
21陆嘴02
|
200,000
|
20,124,734.25
|
8.48
|
|
2
|
1928018
|
19工商银行永续债
|
100,000
|
10,471,958.90
|
4.41
|
|
3
|
2020016
|
20江苏银行永续债
|
100,000
|
10,464,000.00
|
4.41
|
|
4
|
175962
|
21中化Y3
|
100,000
|
10,272,561.64
|
4.33
|
|
5
|
188331
|
21济轨Y1
|
100,000
|
10,267,326.03
|
4.33
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000596
|
古井贡酒
|
11,721,653.00
|
2.84
|
|
2
|
000887
|
中鼎股份
|
11,012,869.24
|
2.67
|
|
3
|
601456
|
国联证券
|
10,889,241.95
|
2.64
|
|
4
|
000625
|
长安汽车
|
10,649,309.32
|
2.58
|
|
5
|
300450
|
先导智能
|
9,565,974.00
|
2.32
|
|
6
|
002304
|
洋河股份
|
8,394,978.00
|
2.04
|
|
7
|
601636
|
旗滨集团
|
7,822,449.00
|
1.90
|
|
8
|
300059
|
东方财富
|
7,533,194.66
|
1.83
|
|
9
|
600309
|
万华化学
|
7,249,219.00
|
1.76
|
|
10
|
688063
|
派能科技
|
7,170,227.41
|
1.74
|
|
11
|
688196
|
卓越新能
|
7,155,689.99
|
1.74
|
|
12
|
300498
|
温氏股份
|
7,001,163.00
|
1.70
|
|
13
|
688778
|
厦钨新能
|
6,251,262.47
|
1.52
|
|
14
|
300782
|
卓胜微
|
5,585,797.00
|
1.36
|
|
15
|
600754
|
锦江酒店
|
5,427,606.00
|
1.32
|
|
16
|
601615
|
明阳智能
|
4,949,431.00
|
1.20
|
|
17
|
688599
|
天合光能
|
4,772,419.08
|
1.16
|
|
18
|
300454
|
深信服
|
4,700,097.00
|
1.14
|
|
19
|
601628
|
中国人寿
|
4,577,234.92
|
1.11
|
|
20
|
002534
|
西子洁能
|
4,375,027.00
|
1.06
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000596
|
古井贡酒
|
10,951,060.58
|
2.66
|
|
2
|
000625
|
长安汽车
|
10,433,446.49
|
2.53
|
|
3
|
601456
|
国联证券
|
9,673,159.50
|
2.35
|
|
4
|
300450
|
先导智能
|
9,015,562.00
|
2.19
|
|
5
|
002304
|
洋河股份
|
8,300,077.00
|
2.01
|
|
6
|
300782
|
卓胜微
|
7,976,355.52
|
1.94
|
|
7
|
300498
|
温氏股份
|
7,780,783.00
|
1.89
|
|
8
|
601636
|
旗滨集团
|
7,387,624.00
|
1.79
|
|
9
|
300059
|
东方财富
|
6,954,670.90
|
1.69
|
|
10
|
000887
|
中鼎股份
|
6,281,036.33
|
1.52
|
|
11
|
601615
|
明阳智能
|
5,167,478.00
|
1.25
|
|
12
|
300454
|
深信服
|
5,166,272.00
|
1.25
|
|
13
|
600760
|
中航沈飞
|
4,807,352.99
|
1.17
|
|
14
|
600754
|
锦江酒店
|
4,794,852.00
|
1.16
|
|
15
|
688063
|
派能科技
|
4,713,929.79
|
1.14
|
|
16
|
000858
|
五粮液
|
4,666,346.00
|
1.13
|
|
17
|
688778
|
厦钨新能
|
4,638,940.99
|
1.13
|
|
18
|
600309
|
万华化学
|
4,591,643.00
|
1.11
|
|
19
|
002013
|
中航机电
|
4,361,166.09
|
1.06
|
|
20
|
688196
|
卓越新能
|
4,283,433.94
|
1.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
47,578.03
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
4,052.26
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-58,882,054.78
|
|
1.利息收入
|
82,039.60
|
|
其中:存款利息收入
|
59,491.58
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
22,548.02
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-51,835,293.85
|
|
其中:股票投资收益
|
-35,503,551.44
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-16,770,368.65
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
438,626.24
|
|
3.公允价值变动收益
|
-7,129,432.77
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
632.24
|
|
二、费用
|
3,568,806.35
|
|
1.管理人报酬
|
2,213,149.21
|
|
2.托管费
|
632,328.38
|
|
3.销售服务费
|
76,191.37
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
424,776.41
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
424,776.41
|
|
6.其他费用
|
207,865.00
|
|
三、利润总额
|
-62,450,861.13
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-62,450,861.13
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
3,588,774.25
|
1.51
|
|
1
|
国家债券
|
15,199,582.73
|
6.41
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
93,454,478.78
|
39.38
|
|
4
|
企业债券
|
75,611,005.31
|
31.86
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
36,270,467.40
|
15.28
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
220,535,534.22
|
92.93
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
4,608
|
65,627.81
|
76,542.08
|
0.03
|
302,336,402.52
|
99.97
|
||
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号