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华夏永鑫六个月持有混合C
（基金代码：010972）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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9.93
%
近一年涨跌幅
1.0200
净值 （2025-04-30）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.55
过去一周
-0.78
过去一月
-0.58
过去一季
1.97
过去半年
1.35
过去一年
9.93
过去三年
5.40
过去五年
--
成立以来
2.00
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0200
1.0200
2025-04-29
1.0204
1.0204
2025-04-28
1.0192
1.0192
2025-04-25
1.0239
1.0239
2025-04-24
1.0274
1.0274
2025-04-23
1.0280
1.0280
2025-04-22
1.0295
1.0295
2025-04-21
1.0289
1.0289
2025-04-18
1.0264
1.0264
2025-04-17
1.0303
1.0303
2025-04-16
1.0284
1.0284
2025-04-15
1.0248
1.0248
2025-04-14
1.0288
1.0288
2025-04-11
1.0262
1.0262
2025-04-10
1.0202
1.0202
2025-04-09
1.0129
1.0129
2025-04-08
0.9962
0.9962
2025-04-07
0.9899
0.9899
2025-04-03
1.0230
1.0230
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
31.49
债券
66.49
现金
1.68
其他
0.34
前10大股持仓占比： 20.92%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,221,288.00
0.77
C 制造业股票市值
43,500,502.91
27.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
795,140.00
0.50
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,903,270.75
3.74
J 金融业股票市值
1,715,031.54
1.09
K 房地产业股票市值
7,084,155.00
4.48
L 租赁和商务服务业股票市值
792,558.00
0.50
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
61,011,946.20
38.61
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
3.13
600383
金地集团
2.97
002371
北方华创
2.95
688521
芯原股份
2.10
688041
海光信息
1.80
300750
宁德时代
1.78
000425
徐工机械
1.70
000932
华菱钢铁
1.60
600276
恒瑞医药
1.51
688361
中科飞测
1.38
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