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华夏永鑫六个月持有混合C
（基金代码：010972）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
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34.39
%
近一年涨跌幅
1.1712
净值 （2025-09-15）
0.34%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.46
过去一周
2.49
过去一月
8.03
过去一季
16.29
过去半年
12.23
过去一年
34.39
过去三年
18.90
过去五年
--
成立以来
17.12
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.1712
1.1712
2025-09-12
1.1672
1.1672
2025-09-11
1.1585
1.1585
2025-09-10
1.1355
1.1355
2025-09-09
1.1336
1.1336
2025-09-08
1.1427
1.1427
2025-09-05
1.1395
1.1395
2025-09-04
1.1203
1.1203
2025-09-03
1.1465
1.1465
2025-09-02
1.1535
1.1535
2025-09-01
1.1624
1.1624
2025-08-29
1.1590
1.1590
2025-08-28
1.1666
1.1666
2025-08-27
1.1387
1.1387
2025-08-26
1.1441
1.1441
2025-08-25
1.1513
1.1513
2025-08-22
1.1390
1.1390
2025-08-21
1.1040
1.1040
2025-08-20
1.1013
1.1013
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
31.96
债券
65.26
现金
1.50
其他
1.28
前10大股持仓占比： 19.21%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,571,700.00
1.13
C 制造业股票市值
40,124,877.99
28.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,040,790.00
0.75
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,675,863.06
5.52
J 金融业股票市值
740,160.00
0.53
K 房地产业股票市值
3,329,172.00
2.39
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
54,482,563.05
39.15
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
3.51
002371
北方华创
3.24
688041
海光信息
2.05
601155
新城控股
1.66
688052
纳芯微
1.55
600862
中航高科
1.50
688256
寒武纪
1.47
688385
复旦微电
1.44
000425
徐工机械
1.44
688361
中科飞测
1.35
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