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华夏永鑫六个月持有混合C
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基金经理
陆晓天
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过去一月
2.65
过去一季
-0.21
过去半年
4.86
过去一年
24.83
过去三年
30.29
过去五年
27.38
成立以来
27.38
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.2738
1.2738
2026-04-28
1.2684
1.2684
2026-04-27
1.2710
1.2710
2026-04-24
1.2696
1.2696
2026-04-23
1.2672
1.2672
2026-04-22
1.2694
1.2694
2026-04-21
1.2642
1.2642
2026-04-20
1.2609
1.2609
2026-04-17
1.2621
1.2621
2026-04-16
1.2629
1.2629
2026-04-15
1.2556
1.2556
2026-04-14
1.2565
1.2565
2026-04-13
1.2539
1.2539
2026-04-10
1.2535
1.2535
2026-04-09
1.2518
1.2518
2026-04-08
1.2502
1.2502
2026-04-07
1.2416
1.2416
2026-04-03
1.2407
1.2407
2026-04-02
1.2413
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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