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30天
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今年
最大
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今年以来
0.55
过去一周
-0.78
过去一月
-0.58
过去一季
1.97
过去半年
1.35
过去一年
9.93
过去三年
5.40
过去五年
--
成立以来
2.00
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0200
1.0200
2025-04-29
1.0204
1.0204
2025-04-28
1.0192
1.0192
2025-04-25
1.0239
1.0239
2025-04-24
1.0274
1.0274
2025-04-23
1.0280
1.0280
2025-04-22
1.0295
1.0295
2025-04-21
1.0289
1.0289
2025-04-18
1.0264
1.0264
2025-04-17
1.0303
1.0303
2025-04-16
1.0284
1.0284
2025-04-15
1.0248
1.0248
2025-04-14
1.0288
1.0288
2025-04-11
1.0262
1.0262
2025-04-10
1.0202
1.0202
2025-04-09
1.0129
1.0129
2025-04-08
0.9962
0.9962
2025-04-07
0.9899
0.9899
2025-04-03
1.0230
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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