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过去一周
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过去一月
1.21
过去一季
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过去半年
2.56
过去一年
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过去三年
3.77
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-07-08
1.0259
1.0259
2025-07-07
1.0204
1.0204
2025-07-04
1.0213
1.0213
2025-07-03
1.0221
1.0221
2025-07-02
1.0195
1.0195
2025-07-01
1.0231
1.0231
2025-06-30
1.0237
1.0237
2025-06-27
1.0179
1.0179
2025-06-26
1.0181
1.0181
2025-06-25
1.0218
1.0218
2025-06-24
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1.0116
2025-06-23
1.0051
1.0051
2025-06-20
1.0020
1.0020
2025-06-19
1.0030
1.0030
2025-06-18
1.0065
1.0065
2025-06-17
1.0055
1.0055
2025-06-16
1.0071
1.0071
2025-06-13
1.0071
1.0071
2025-06-12
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截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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