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过去一周
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过去一月
1.35
过去一季
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过去半年
-0.33
过去一年
11.03
过去三年
2.88
过去五年
--
成立以来
1.79
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0179
1.0179
2025-06-26
1.0181
1.0181
2025-06-25
1.0218
1.0218
2025-06-24
1.0116
1.0116
2025-06-23
1.0051
1.0051
2025-06-20
1.0020
1.0020
2025-06-19
1.0030
1.0030
2025-06-18
1.0065
1.0065
2025-06-17
1.0055
1.0055
2025-06-16
1.0071
1.0071
2025-06-13
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1.0071
2025-06-12
1.0079
1.0079
2025-06-11
1.0114
1.0114
2025-06-10
1.0092
1.0092
2025-06-09
1.0151
1.0151
2025-06-06
1.0136
1.0136
2025-06-05
1.0139
1.0139
2025-06-04
1.0083
1.0083
2025-06-03
1.0067
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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