(基金代码:010971)
混合型
中风险(R3)
9.54%
近一年涨跌幅
1.0219
净值 (2024-12-05)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.13
过去一周
0.40
过去一月
-0.73
过去一季
14.99
过去半年
9.07
过去一年
9.54
过去三年
0.58
过去五年
--
成立以来
2.19
日期
净值
累计净值
2024-12-05
1.0219
1.0219
2024-12-04
1.0229
1.0229
2024-12-03
1.0271
1.0271
2024-12-02
1.0297
1.0297
2024-11-29
1.0251
1.0251
2024-11-28
1.0178
1.0178
2024-11-27
1.0190
1.0190
2024-11-26
1.0095
1.0095
2024-11-25
1.0111
1.0111
2024-11-22
1.0130
1.0130
2024-11-21
1.0268
1.0268
2024-11-20
1.0264
1.0264
2024-11-19
1.0246
1.0246
2024-11-18
1.0183
1.0183
2024-11-15
1.0196
1.0196
2024-11-14
1.0341
1.0341
2024-11-13
1.0487
1.0487
2024-11-12
1.0482
1.0482
2024-11-11
1.0564
1.0564
截止日期:2024-12-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
27.31
债券
62.15
现金
1.41
其他
9.13
前10大股持仓占比: 19.45%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,243,918.00
0.80
C 制造业股票市值
88,555,977.28
31.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,819,224.93
1.71
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
4,703,192.00
1.67
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
100,331,853.89
35.59
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002371
北方华创
3.10
688981
中芯国际
2.98
002594
比亚迪
2.11
688041
海光信息
2.02
300750
宁德时代
1.90
688120
华海清科
1.80
600048
保利发展
1.67
688008
澜起科技
1.55
600893
航发动力
1.16
688123
聚辰股份
1.16
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