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华夏永鑫六个月持有混合A
（基金代码：010971）
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9.54
%
近一年涨跌幅
1.0219
净值 （2024-12-05）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.13
过去一周
0.40
过去一月
-0.73
过去一季
14.99
过去半年
9.07
过去一年
9.54
过去三年
0.58
过去五年
--
成立以来
2.19
日期
净值
累计净值
2024-12-05
1.0219
1.0219
2024-12-04
1.0229
1.0229
2024-12-03
1.0271
1.0271
2024-12-02
1.0297
1.0297
2024-11-29
1.0251
1.0251
2024-11-28
1.0178
1.0178
2024-11-27
1.0190
1.0190
2024-11-26
1.0095
1.0095
2024-11-25
1.0111
1.0111
2024-11-22
1.0130
1.0130
2024-11-21
1.0268
1.0268
2024-11-20
1.0264
1.0264
2024-11-19
1.0246
1.0246
2024-11-18
1.0183
1.0183
2024-11-15
1.0196
1.0196
2024-11-14
1.0341
1.0341
2024-11-13
1.0487
1.0487
2024-11-12
1.0482
1.0482
2024-11-11
1.0564
1.0564
截止日期：2024-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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0.50%
基金托管费
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