(基金代码:010971)
混合型
中风险(R3)
9.29%
近一年涨跌幅
1.0175
净值 (2025-05-16)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.07
过去一周
-0.40
过去一月
-1.45
过去一季
-0.56
过去半年
-0.21
过去一年
9.29
过去三年
5.60
过去五年
--
成立以来
1.75
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.0175
1.0175
2025-05-15
1.0175
1.0175
2025-05-14
1.0247
1.0247
2025-05-13
1.0233
1.0233
2025-05-12
1.0241
1.0241
2025-05-09
1.0216
1.0216
2025-05-08
1.0282
1.0282
2025-05-07
1.0295
1.0295
2025-05-06
1.0290
1.0290
2025-04-30
1.0241
1.0241
2025-04-29
1.0245
1.0245
2025-04-28
1.0233
1.0233
2025-04-25
1.0280
1.0280
2025-04-24
1.0315
1.0315
2025-04-23
1.0322
1.0322
2025-04-22
1.0336
1.0336
2025-04-21
1.0331
1.0331
2025-04-18
1.0305
1.0305
2025-04-17
1.0344
1.0344
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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