(基金代码:010971)
混合型
中风险(R3)
11.47%
近一年涨跌幅
1.0311
净值 (2025-07-11)
0.33%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
0.54
过去一月
1.53
过去一季
0.08
过去半年
2.74
过去一年
11.47
过去三年
4.38
过去五年
--
成立以来
3.11
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0311
1.0311
2025-07-10
1.0277
1.0277
2025-07-09
1.0268
1.0268
2025-07-08
1.0303
1.0303
2025-07-07
1.0248
1.0248
2025-07-04
1.0256
1.0256
2025-07-03
1.0264
1.0264
2025-07-02
1.0238
1.0238
2025-07-01
1.0274
1.0274
2025-06-30
1.0280
1.0280
2025-06-27
1.0222
1.0222
2025-06-26
1.0224
1.0224
2025-06-25
1.0261
1.0261
2025-06-24
1.0159
1.0159
2025-06-23
1.0093
1.0093
2025-06-20
1.0062
1.0062
2025-06-19
1.0072
1.0072
2025-06-18
1.0107
1.0107
2025-06-17
1.0097
1.0097
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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