(基金代码:010971)
混合型
中风险(R3)
11.96%
近一年涨跌幅
1.0305
净值 (2025-04-18)
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.21
过去一周
0.02
过去一月
-1.62
过去一季
2.01
过去半年
1.73
过去一年
11.96
过去三年
5.62
过去五年
--
成立以来
3.05
日期
净值
累计净值
2025-04-18
1.0305
1.0305
2025-04-17
1.0344
1.0344
2025-04-16
1.0325
1.0325
2025-04-15
1.0290
1.0290
2025-04-14
1.0329
1.0329
2025-04-11
1.0303
1.0303
2025-04-10
1.0243
1.0243
2025-04-09
1.0170
1.0170
2025-04-08
1.0002
1.0002
2025-04-07
0.9939
0.9939
2025-04-03
1.0270
1.0270
2025-04-02
1.0263
1.0263
2025-04-01
1.0270
1.0270
2025-03-31
1.0260
1.0260
2025-03-28
1.0299
1.0299
2025-03-27
1.0360
1.0360
2025-03-26
1.0318
1.0318
2025-03-25
1.0302
1.0302
2025-03-24
1.0337
1.0337
截止日期:2025-04-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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