(基金代码:010971)
混合型
中风险(R3)
11.46%
近一年涨跌幅
1.0264
净值 (2025-07-03)
0.25%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
0.39
过去一月
1.53
过去一季
-0.06
过去半年
2.95
过去一年
11.46
过去三年
3.00
过去五年
--
成立以来
2.64
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0264
1.0264
2025-07-02
1.0238
1.0238
2025-07-01
1.0274
1.0274
2025-06-30
1.0280
1.0280
2025-06-27
1.0222
1.0222
2025-06-26
1.0224
1.0224
2025-06-25
1.0261
1.0261
2025-06-24
1.0159
1.0159
2025-06-23
1.0093
1.0093
2025-06-20
1.0062
1.0062
2025-06-19
1.0072
1.0072
2025-06-18
1.0107
1.0107
2025-06-17
1.0097
1.0097
2025-06-16
1.0113
1.0113
2025-06-13
1.0113
1.0113
2025-06-12
1.0121
1.0121
2025-06-11
1.0156
1.0156
2025-06-10
1.0135
1.0135
2025-06-09
1.0193
1.0193
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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