2022-07-06 最新净值
累计净值: | 0.9901(2022-07-06) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.35% |
成立日: | 2021-04-20 |
今年以来收益: | -2.04% |
---|---|
过去一年收益: | -0.76% |
成立以来收益: | -0.64% |
基金经理: | 何家琪 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -2.04 | 过去一周 | 0.15 |
过去一月 | 2.36 |
过去一季 | 1.15 |
过去半年 | -1.37 |
过去一年 | -0.76 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -0.64 |
清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-04-20起,任期回报 -0.64%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 28.81 |
债券 | 69.15 |
现金 | 1.12 |
其他 | 0.92 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 7,868,790.00 | 1.50 |
C 制造业股票市值 | 76,621,447.26 | 14.56 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,596,859.00 | 0.30 |
E 建筑业股票市值 | 7,788,328.12 | 1.48 |
F 批发和零售业股票市值 | 20,171.97 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,503,788.00 | 0.29 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 516,171.75 | 0.10 |
J 金融业股票市值 | 61,185,443.47 | 11.63 |
K 房地产业股票市值 | 10,107,290.00 | 1.92 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 225,656.88 | 0.04 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 167,433,946.45 | 31.82 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 2.71 |
601128 | 常熟银行 | 1.81 |
600887 | 伊利股份 | 1.57 |
600036 | 招商银行 | 1.30 |
300750 | 宁德时代 | 1.02 |
002271 | 东方雨虹 | 1.00 |
601166 | 兴业银行 | 0.99 |
600048 | 保利发展 | 0.84 |
300059 | 东方财富 | 0.77 |
601899 | 紫金矿业 | 0.74 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
2128010
|
21光大银行小微债
|
500,000
|
50,660,246.58
|
9.63
|
2
|
101771016
|
17中铝业MTN005
|
400,000
|
41,504,339.73
|
7.89
|
3
|
2128004
|
21招商银行小微债01
|
400,000
|
40,518,673.97
|
7.70
|
4
|
149425
|
21申证01
|
300,000
|
31,088,482.19
|
5.91
|
5
|
101901667
|
19光明MTN002
|
300,000
|
30,589,494.25
|
5.81
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601658
|
邮储银行
|
24,099,552.00
|
3.90
|
2
|
601398
|
工商银行
|
10,471,169.00
|
1.69
|
3
|
601939
|
建设银行
|
10,469,734.00
|
1.69
|
4
|
600887
|
伊利股份
|
9,231,614.00
|
1.49
|
5
|
600690
|
海尔智家
|
8,712,395.00
|
1.41
|
6
|
000001
|
平安银行
|
8,457,691.00
|
1.37
|
7
|
600309
|
万华化学
|
8,373,485.00
|
1.35
|
8
|
600036
|
招商银行
|
7,382,099.00
|
1.19
|
9
|
600570
|
恒生电子
|
7,342,434.32
|
1.19
|
10
|
600893
|
航发动力
|
7,339,141.00
|
1.19
|
11
|
600426
|
华鲁恒升
|
6,188,000.80
|
1.00
|
12
|
601318
|
中国平安
|
6,076,815.00
|
0.98
|
13
|
300750
|
宁德时代
|
5,999,453.00
|
0.97
|
14
|
002271
|
东方雨虹
|
5,281,131.00
|
0.85
|
15
|
601128
|
常熟银行
|
5,254,183.00
|
0.85
|
16
|
601233
|
桐昆股份
|
5,252,503.00
|
0.85
|
17
|
000983
|
山西焦煤
|
5,250,993.00
|
0.85
|
18
|
000902
|
新洋丰
|
5,248,684.00
|
0.85
|
19
|
601155
|
新城控股
|
5,235,617.00
|
0.85
|
20
|
601857
|
中国石油
|
5,235,128.56
|
0.85
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601658
|
邮储银行
|
10,796,258.00
|
1.75
|
2
|
601398
|
工商银行
|
9,340,772.00
|
1.51
|
3
|
601939
|
建设银行
|
8,890,213.00
|
1.44
|
4
|
000001
|
平安银行
|
8,170,188.00
|
1.32
|
5
|
600309
|
万华化学
|
5,696,879.00
|
0.92
|
6
|
601318
|
中国平安
|
5,425,869.00
|
0.88
|
7
|
000902
|
新洋丰
|
5,423,509.00
|
0.88
|
8
|
600426
|
华鲁恒升
|
5,109,975.14
|
0.83
|
9
|
600893
|
航发动力
|
4,931,710.00
|
0.80
|
10
|
601233
|
桐昆股份
|
4,570,846.00
|
0.74
|
11
|
600570
|
恒生电子
|
4,355,306.38
|
0.70
|
12
|
600690
|
海尔智家
|
4,323,028.00
|
0.70
|
13
|
601155
|
新城控股
|
3,964,885.93
|
0.64
|
14
|
601888
|
中国中免
|
3,870,754.44
|
0.63
|
15
|
002459
|
晶澳科技
|
3,139,534.89
|
0.51
|
16
|
603806
|
福斯特
|
3,043,654.00
|
0.49
|
17
|
601012
|
隆基股份
|
2,949,182.20
|
0.48
|
18
|
601995
|
中金公司
|
2,907,196.00
|
0.47
|
19
|
600900
|
长江电力
|
2,714,287.00
|
0.44
|
20
|
002064
|
华峰化学
|
2,637,854.00
|
0.43
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
58,002.12
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
5,257,729.64
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
9,435.53
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
30,125,630.14
|
5.72
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
122,267,402.74
|
23.23
|
4
|
企业债券
|
66,855,614.52
|
12.70
|
5
|
企业短期融资券
|
30,516,558.90
|
5.80
|
6
|
中期票据
|
124,034,549.60
|
23.57
|
7
|
可转债
|
28,030,314.13
|
5.33
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
401,830,070.03
|
76.35
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
140,009
|
4,355.78
|
6,610,217.58
|
1.08
|
603,238,291.47
|
98.92
|