2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 0.9701 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.39% |
| 成立日： | 2021-04-20 |
| 今年以来收益： | 2.47% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.39% |
| 成立以来收益： | -2.99% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.47 | 过去一周 | -0.23 |
| 过去一月 | -0.09 |
| 过去一季 | 1.29 |
| 过去半年 | 2.04 |
| 过去一年 | 0.39 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -2.99 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-04-20起，任期回报 -2.99%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 30.10 |
| 债券 | 68.42 |
| 现金 | 1.23 |
| 其他 | 0.25 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 929,250.00 | 0.23 |
| C 制造业股票市值 | 109,156,730.67 | 26.99 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 4,839,068.00 | 1.20 |
| E 建筑业股票市值 | 49,659.94 | 0.01 |
| F 批发和零售业股票市值 | 5,940.00 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 18,842,600.88 | 4.66 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 6,158,124.00 | 1.52 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 139,981,373.49 | 34.61 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 1.77 |
| 600460 | 士兰微 | 1.40 |
| 600048 | 保利发展 | 1.10 |
| 688012 | 中微公司 | 1.03 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.96 |
| 688141 | 杰华特 | 0.86 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.85 |
| 688515 | 裕太微 | 0.82 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.80 |
| 300604 | 长川科技 | 0.76 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210316
|
21进出16
|
500,000
|
51,558,424.66
|
12.75
|
|
2
|
149425
|
21申证01
|
300,000
|
30,977,482.19
|
7.66
|
|
3
|
2128025
|
21建设银行二级01
|
300,000
|
30,761,827.40
|
7.61
|
|
4
|
2128028
|
21邮储银行二级01
|
300,000
|
30,706,883.84
|
7.59
|
|
5
|
110059
|
浦发转债
|
272,920
|
28,976,851.06
|
7.16
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601899
|
紫金矿业
|
8,703,784.00
|
1.41
|
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
7,800,380.76
|
1.26
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
7,578,679.36
|
1.23
|
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
7,370,139.36
|
1.19
|
|
5
|
603816
|
顾家家居
|
6,406,281.00
|
1.04
|
|
6
|
000776
|
广发证券
|
6,183,783.00
|
1.00
|
|
7
|
002410
|
广联达
|
5,882,707.04
|
0.95
|
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
5,422,568.00
|
0.88
|
|
9
|
600809
|
山西汾酒
|
5,148,218.00
|
0.83
|
|
10
|
601377
|
兴业证券
|
5,106,421.00
|
0.83
|
|
11
|
601155
|
新城控股
|
4,704,037.00
|
0.76
|
|
12
|
688111
|
金山办公
|
4,394,422.86
|
0.71
|
|
13
|
000333
|
美的集团
|
4,187,207.00
|
0.68
|
|
14
|
600760
|
中航沈飞
|
4,184,074.65
|
0.68
|
|
15
|
002594
|
比亚迪
|
3,803,593.00
|
0.61
|
|
16
|
601668
|
中国建筑
|
3,592,854.00
|
0.58
|
|
17
|
002135
|
东南网架
|
3,519,750.00
|
0.57
|
|
18
|
603259
|
药明康德
|
3,512,155.80
|
0.57
|
|
19
|
002142
|
宁波银行
|
3,288,669.30
|
0.53
|
|
20
|
688536
|
思瑞浦
|
3,086,891.95
|
0.50
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601128
|
常熟银行
|
9,452,957.00
|
1.53
|
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
8,873,482.56
|
1.43
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
7,892,130.00
|
1.28
|
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
7,775,137.56
|
1.26
|
|
5
|
600887
|
伊利股份
|
7,768,092.00
|
1.26
|
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
7,381,287.25
|
1.19
|
|
7
|
000776
|
广发证券
|
6,451,082.00
|
1.04
|
|
8
|
600036
|
招商银行
|
6,355,532.00
|
1.03
|
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
6,149,394.68
|
0.99
|
|
10
|
600519
|
贵州茅台
|
5,008,715.00
|
0.81
|
|
11
|
600958
|
东方证券
|
4,683,519.97
|
0.76
|
|
12
|
600809
|
山西汾酒
|
4,466,027.70
|
0.72
|
|
13
|
600438
|
通威股份
|
4,303,611.85
|
0.70
|
|
14
|
002271
|
东方雨虹
|
4,130,564.00
|
0.67
|
|
15
|
601899
|
紫金矿业
|
4,107,299.00
|
0.66
|
|
16
|
601377
|
兴业证券
|
4,057,752.00
|
0.66
|
|
17
|
601166
|
兴业银行
|
3,909,617.00
|
0.63
|
|
18
|
601995
|
中金公司
|
3,894,629.61
|
0.63
|
|
19
|
603259
|
药明康德
|
3,856,965.80
|
0.62
|
|
20
|
601155
|
新城控股
|
3,737,470.00
|
0.60
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
44,000.69
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
-332.65
|
|
应收证券清算款
|
1,117,498.98
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
7,165.02
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-31,134,763.97
|
|
1.利息收入
|
134,385.74
|
|
其中:存款利息收入
|
117,364.31
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
17,021.43
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-15,854,507.48
|
|
其中:股票投资收益
|
-31,580,722.87
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
12,577,408.20
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,148,807.19
|
|
3.公允价值变动收益
|
-15,414,642.23
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
4,323,413.32
|
|
1.管理人报酬
|
2,472,752.10
|
|
2.托管费
|
494,550.43
|
|
3.销售服务费
|
24,369.73
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,084,573.29
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,084,573.29
|
|
6.其他费用
|
228,214.30
|
|
三、利润总额
|
-35,458,177.29
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-35,458,177.29
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
51,558,424.66
|
12.75
|
|
1
|
国家债券
|
21,099,309.86
|
5.22
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
175,091,338.64
|
43.29
|
|
4
|
企业债券
|
46,139,602.74
|
11.41
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
20,550,400.00
|
5.08
|
|
7
|
可转债
|
55,294,254.26
|
13.67
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
318,174,905.50
|
78.67
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
792,926
|
549.49
|
6,411,772.73
|
1.47
|
429,293,937.99
|
98.53
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号