2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 0.8797 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.43% |
| 成立日： | 2021-04-20 |
| 今年以来净值增长率： | -6.06% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -6.30% |
| 成立以来净值增长率： | -12.03% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -6.06 | 过去一周 | -0.68 |
| 过去一月 | -2.74 |
| 过去一季 | -6.11 |
| 过去半年 | -5.40 |
| 过去一年 | -6.30 |
| 过去三年 | -13.81 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -12.03 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日至2023年11月9日期间)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2023年11月9日期间)等。
2021-04-20起，任期回报 -12.03%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 27.80 |
| 债券 | 71.44 |
| 现金 | 0.75 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 2,173,409.00 | 0.77 |
| C 制造业股票市值 | 81,841,792.25 | 28.96 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,019,158.00 | 1.07 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 4,150,020.78 | 1.47 |
| J 金融业股票市值 | 534,312.00 | 0.19 |
| K 房地产业股票市值 | 5,041,764.00 | 1.78 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 96,760,456.03 | 34.24 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 3.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.00 |
| 688041 | 海光信息 | 1.93 |
| 688120 | 华海清科 | 1.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.36 |
| 600048 | 保利发展 | 1.32 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1.19 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.14 |
| 688012 | 中微公司 | 1.12 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2028037
|
20光大银行永续债
|
200,000
|
21,327,092.90
|
7.55
|
|
2
|
2028023
|
20招商银行永续债01
|
200,000
|
21,160,185.79
|
7.49
|
|
3
|
2128011
|
21邮储银行永续债01
|
200,000
|
21,029,753.42
|
7.44
|
|
4
|
2128021
|
21工商银行永续债01
|
200,000
|
20,782,732.05
|
7.35
|
|
5
|
115002
|
23中化Y1
|
200,000
|
20,306,301.37
|
7.19
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688012
|
中微公司
|
13,115,273.54
|
3.18
|
|
2
|
688981
|
中芯国际
|
13,039,752.25
|
3.16
|
|
3
|
002371
|
北方华创
|
10,393,171.78
|
2.52
|
|
4
|
002409
|
雅克科技
|
9,277,974.00
|
2.25
|
|
5
|
600460
|
士兰微
|
6,055,935.00
|
1.47
|
|
6
|
600048
|
保利发展
|
5,958,993.00
|
1.44
|
|
7
|
688008
|
澜起科技
|
5,206,758.91
|
1.26
|
|
8
|
000333
|
美的集团
|
4,882,579.00
|
1.18
|
|
9
|
300604
|
长川科技
|
4,577,182.50
|
1.11
|
|
10
|
688082
|
盛美上海
|
4,144,332.60
|
1.00
|
|
11
|
688120
|
华海清科
|
4,143,967.36
|
1.00
|
|
12
|
002436
|
兴森科技
|
3,896,891.96
|
0.94
|
|
13
|
000776
|
广发证券
|
3,820,127.00
|
0.93
|
|
14
|
688372
|
伟测科技
|
3,703,877.85
|
0.90
|
|
15
|
601398
|
工商银行
|
3,361,440.00
|
0.81
|
|
16
|
688337
|
普源精电
|
3,323,433.15
|
0.81
|
|
17
|
688271
|
联影医疗
|
3,254,656.34
|
0.79
|
|
18
|
688515
|
裕太微
|
3,101,584.01
|
0.75
|
|
19
|
600150
|
中国船舶
|
3,072,344.00
|
0.74
|
|
20
|
688596
|
正帆科技
|
3,023,972.91
|
0.73
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601658
|
邮储银行
|
8,526,013.00
|
2.07
|
|
2
|
600048
|
保利发展
|
7,885,505.00
|
1.91
|
|
3
|
002371
|
北方华创
|
6,762,477.00
|
1.64
|
|
4
|
000776
|
广发证券
|
6,755,700.00
|
1.64
|
|
5
|
688111
|
金山办公
|
6,629,936.79
|
1.61
|
|
6
|
002409
|
雅克科技
|
6,411,253.00
|
1.55
|
|
7
|
601899
|
紫金矿业
|
6,160,382.00
|
1.49
|
|
8
|
688012
|
中微公司
|
5,890,520.55
|
1.43
|
|
9
|
002410
|
广联达
|
5,513,421.00
|
1.34
|
|
10
|
600460
|
士兰微
|
5,500,174.00
|
1.33
|
|
11
|
000333
|
美的集团
|
5,220,308.02
|
1.27
|
|
12
|
688981
|
中芯国际
|
4,352,564.16
|
1.06
|
|
13
|
688536
|
思瑞浦
|
4,046,684.53
|
0.98
|
|
14
|
688372
|
伟测科技
|
3,491,347.84
|
0.85
|
|
15
|
688008
|
澜起科技
|
3,358,389.30
|
0.81
|
|
16
|
603816
|
顾家家居
|
3,283,998.40
|
0.80
|
|
17
|
002594
|
比亚迪
|
3,093,449.00
|
0.75
|
|
18
|
002436
|
兴森科技
|
3,078,788.00
|
0.75
|
|
19
|
300782
|
卓胜微
|
2,951,606.00
|
0.72
|
|
20
|
688016
|
心脉医疗
|
2,933,014.48
|
0.71
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
25,366.99
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
525.93
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,736,145.43
|
|
1.利息收入
|
130,775.52
|
|
其中:存款利息收入
|
71,822.95
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
58,952.57
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-2,647,920.90
|
|
其中:股票投资收益
|
-12,665,847.66
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
9,069,327.19
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
948,599.57
|
|
3.公允价值变动收益
|
4,253,290.81
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
3,683,807.50
|
|
1.管理人报酬
|
1,845,109.70
|
|
2.托管费
|
369,021.99
|
|
3.销售服务费
|
17,436.01
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,217,804.40
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,217,804.40
|
|
6.其他费用
|
225,282.23
|
|
三、利润总额
|
-1,947,662.07
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,947,662.07
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
15,234,226.03
|
5.39
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
84,299,764.16
|
29.83
|
|
4
|
企业债券
|
93,171,168.76
|
32.97
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
10,160,142.08
|
3.60
|
|
7
|
可转债
|
45,785,263.87
|
16.20
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
248,650,564.90
|
87.99
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
786,741
|
435.46
|
6,411,772.73
|
1.87
|
336,182,623.41
|
98.13
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号