2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 0.9713（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.06% |
| 成立日： | 2021-04-20 |
| 今年以来收益： | 2.54% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.80% |
| 成立以来收益： | -2.93% |
| 基金经理： | 何家琪 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.54 | 过去一周 | 0.20 |
| 过去一月 | 2.54 |
| 过去一季 | 2.47 |
| 过去半年 | -0.06 |
| 过去一年 | -1.80 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -2.93 |
清华大学应用经济学硕士，2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理等。2016年9月起任华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起担任华夏可转债增强债券型证券投资基金、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年1月起任华夏债券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏希望债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年12月任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年12月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年5月任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年7月任华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起任华夏聚利债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年7月担任华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起至2020年5月任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起至2020年5月任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年3月任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年3月任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年1月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2022年4月任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2021年4月起任华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-04-20起，任期回报 -2.87%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 20.58 |
| 债券 | 78.39 |
| 现金 | 0.89 |
| 其他 | 0.14 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 4,873,000.00 | 1.18 |
| C 制造业股票市值 | 48,433,059.54 | 11.74 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,181,400.00 | 0.29 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 17,341,234.81 | 4.20 |
| J 金融业股票市值 | 11,110,151.00 | 2.69 |
| K 房地产业股票市值 | 6,841,411.00 | 1.66 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 89,780,256.35 | 21.76 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.18 |
| 600048 | 保利发展 | 1.14 |
| 002410 | 广联达 | 1.08 |
| 688111 | 金山办公 | 1.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.90 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.78 |
| 000776 | 广发证券 | 0.68 |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.68 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.62 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
210316
|
21进出16
|
500,000
|
50,834,589.04
|
12.33
|
|
2
|
220010
|
22附息国债10
|
400,000
|
39,787,337.02
|
9.65
|
|
3
|
149425
|
21申证01
|
300,000
|
30,770,317.81
|
7.46
|
|
4
|
2128025
|
21建设银行二级01
|
300,000
|
30,314,663.01
|
7.35
|
|
5
|
2128028
|
21邮储银行二级01
|
300,000
|
30,260,311.23
|
7.34
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600988
|
赤峰黄金
|
7,800,380.76
|
1.26
|
|
2
|
600547
|
山东黄金
|
7,370,139.36
|
1.19
|
|
3
|
601899
|
紫金矿业
|
6,446,219.00
|
1.04
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
5,134,626.36
|
0.83
|
|
5
|
601377
|
兴业证券
|
5,106,421.00
|
0.83
|
|
6
|
601155
|
新城控股
|
4,704,037.00
|
0.76
|
|
7
|
603816
|
顾家家居
|
4,289,078.00
|
0.69
|
|
8
|
601668
|
中国建筑
|
3,592,854.00
|
0.58
|
|
9
|
002135
|
东南网架
|
3,519,750.00
|
0.57
|
|
10
|
002508
|
老板电器
|
2,985,082.95
|
0.48
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
2,941,293.00
|
0.48
|
|
12
|
601128
|
常熟银行
|
2,924,545.00
|
0.47
|
|
13
|
000333
|
美的集团
|
2,847,675.00
|
0.46
|
|
14
|
002304
|
洋河股份
|
2,798,470.00
|
0.45
|
|
15
|
601995
|
中金公司
|
2,657,979.80
|
0.43
|
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
2,640,900.00
|
0.43
|
|
17
|
603259
|
药明康德
|
2,525,231.00
|
0.41
|
|
18
|
002415
|
海康威视
|
2,506,841.00
|
0.41
|
|
19
|
600760
|
中航沈飞
|
2,505,052.45
|
0.40
|
|
20
|
600958
|
东方证券
|
2,440,795.50
|
0.39
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
7,381,287.25
|
1.19
|
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
7,101,171.00
|
1.15
|
|
3
|
600036
|
招商银行
|
6,355,532.00
|
1.03
|
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
6,305,912.56
|
1.02
|
|
5
|
300059
|
东方财富
|
5,679,846.00
|
0.92
|
|
6
|
000776
|
广发证券
|
5,177,221.00
|
0.84
|
|
7
|
600438
|
通威股份
|
4,303,611.85
|
0.70
|
|
8
|
601899
|
紫金矿业
|
4,107,299.00
|
0.66
|
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
3,986,737.68
|
0.64
|
|
10
|
601995
|
中金公司
|
3,894,629.61
|
0.63
|
|
11
|
000738
|
航发控制
|
3,418,918.00
|
0.55
|
|
12
|
000983
|
山西焦煤
|
3,243,962.81
|
0.52
|
|
13
|
002013
|
中航机电
|
3,133,618.00
|
0.51
|
|
14
|
000792
|
盐湖股份
|
3,085,390.55
|
0.50
|
|
15
|
688122
|
西部超导
|
3,079,512.58
|
0.50
|
|
16
|
688019
|
安集科技
|
2,864,205.01
|
0.46
|
|
17
|
601919
|
中远海控
|
2,617,407.00
|
0.42
|
|
18
|
601857
|
中国石油
|
2,602,920.40
|
0.42
|
|
19
|
603916
|
苏博特
|
2,571,629.00
|
0.42
|
|
20
|
603993
|
洛阳钼业
|
2,524,246.00
|
0.41
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
45,947.25
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
606,491.99
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
2,949.22
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-9,081,367.34
|
|
1.利息收入
|
74,060.90
|
|
其中:存款利息收入
|
62,454.75
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
11,606.15
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-1,799,692.13
|
|
其中:股票投资收益
|
-9,980,686.22
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
6,183,420.48
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,997,573.61
|
|
3.公允价值变动收益
|
-7,355,736.11
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
2,238,411.57
|
|
1.管理人报酬
|
1,330,724.67
|
|
2.托管费
|
266,144.92
|
|
3.销售服务费
|
13,411.62
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
500,960.88
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
500,960.88
|
|
6.其他费用
|
113,657.88
|
|
三、利润总额
|
-11,319,778.91
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-11,319,778.91
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
50,834,589.04
|
12.33
|
|
1
|
国家债券
|
85,305,283.93
|
20.68
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
142,179,881.09
|
34.47
|
|
4
|
企业债券
|
45,911,253.43
|
11.13
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
20,320,920.55
|
4.93
|
|
7
|
可转债
|
48,297,094.34
|
11.71
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
342,014,433.34
|
82.92
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
546,877
|
929.46
|
6,411,772.73
|
1.26
|
501,888,184.71
|
98.74
|
||
京公网安备 11011302003919号