2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.9228 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.32% |
成立日: | 2021-04-20 |
今年以来收益: | -1.45% |
---|---|
过去一年收益: | -3.57% |
成立以来收益: | -7.72% |
基金经理: | 何家琪 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -1.76 | 过去一周 | -1.55 |
过去一月 | -0.25 |
过去一季 | -1.20 |
过去半年 | -1.82 |
过去一年 | -4.49 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -8.01 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)等。
2021-04-20起,任期回报 -8.01%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 21.42 |
债券 | 71.06 |
现金 | 3.26 |
其他 | 4.26 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 1,785,846.00 | 0.56 |
C 制造业股票市值 | 65,016,499.29 | 20.27 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,525,252.00 | 0.48 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 6,090,390.44 | 1.90 |
J 金融业股票市值 | 6,134,848.00 | 1.91 |
K 房地产业股票市值 | 3,383,110.00 | 1.05 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 83,935,945.73 | 26.17 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 3.08 |
688012 | 中微公司 | 2.16 |
002371 | 北方华创 | 1.46 |
002409 | 雅克科技 | 1.20 |
601398 | 工商银行 | 1.04 |
688008 | 澜起科技 | 0.90 |
601988 | 中国银行 | 0.87 |
300604 | 长川科技 | 0.70 |
688120 | 华海清科 | 0.53 |
688337 | 普源精电 | 0.53 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
2128011
|
21邮储银行永续债01
|
200,000
|
21,366,756.28
|
6.66
|
2
|
2128021
|
21工商银行永续债01
|
200,000
|
21,009,586.89
|
6.55
|
3
|
110059
|
浦发转债
|
194,440
|
20,934,555.73
|
6.53
|
4
|
2028037
|
20光大银行永续债
|
200,000
|
20,847,103.83
|
6.50
|
5
|
2028023
|
20招商银行永续债01
|
200,000
|
20,715,912.57
|
6.46
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601899
|
紫金矿业
|
8,703,784.00
|
1.41
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
7,800,380.76
|
1.26
|
3
|
300059
|
东方财富
|
7,578,679.36
|
1.23
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
7,370,139.36
|
1.19
|
5
|
603816
|
顾家家居
|
6,406,281.00
|
1.04
|
6
|
000776
|
广发证券
|
6,183,783.00
|
1.00
|
7
|
002410
|
广联达
|
5,882,707.04
|
0.95
|
8
|
600519
|
贵州茅台
|
5,422,568.00
|
0.88
|
9
|
600809
|
山西汾酒
|
5,148,218.00
|
0.83
|
10
|
601377
|
兴业证券
|
5,106,421.00
|
0.83
|
11
|
601155
|
新城控股
|
4,704,037.00
|
0.76
|
12
|
688111
|
金山办公
|
4,394,422.86
|
0.71
|
13
|
000333
|
美的集团
|
4,187,207.00
|
0.68
|
14
|
600760
|
中航沈飞
|
4,184,074.65
|
0.68
|
15
|
002594
|
比亚迪
|
3,803,593.00
|
0.61
|
16
|
601668
|
中国建筑
|
3,592,854.00
|
0.58
|
17
|
002135
|
东南网架
|
3,519,750.00
|
0.57
|
18
|
603259
|
药明康德
|
3,512,155.80
|
0.57
|
19
|
002142
|
宁波银行
|
3,288,669.30
|
0.53
|
20
|
688536
|
思瑞浦
|
3,086,891.95
|
0.50
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601128
|
常熟银行
|
9,452,957.00
|
1.53
|
2
|
600988
|
赤峰黄金
|
8,873,482.56
|
1.43
|
3
|
300059
|
东方财富
|
7,892,130.00
|
1.28
|
4
|
600547
|
山东黄金
|
7,775,137.56
|
1.26
|
5
|
600887
|
伊利股份
|
7,768,092.00
|
1.26
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
7,381,287.25
|
1.19
|
7
|
000776
|
广发证券
|
6,451,082.00
|
1.04
|
8
|
600036
|
招商银行
|
6,355,532.00
|
1.03
|
9
|
600760
|
中航沈飞
|
6,149,394.68
|
0.99
|
10
|
600519
|
贵州茅台
|
5,008,715.00
|
0.81
|
11
|
600958
|
东方证券
|
4,683,519.97
|
0.76
|
12
|
600809
|
山西汾酒
|
4,466,027.70
|
0.72
|
13
|
600438
|
通威股份
|
4,303,611.85
|
0.70
|
14
|
002271
|
东方雨虹
|
4,130,564.00
|
0.67
|
15
|
601899
|
紫金矿业
|
4,107,299.00
|
0.66
|
16
|
601377
|
兴业证券
|
4,057,752.00
|
0.66
|
17
|
601166
|
兴业银行
|
3,909,617.00
|
0.63
|
18
|
601995
|
中金公司
|
3,894,629.61
|
0.63
|
19
|
603259
|
药明康德
|
3,856,965.80
|
0.62
|
20
|
601155
|
新城控股
|
3,737,470.00
|
0.60
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
54,568.28
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
16,610,338.35
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
611.76
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-31,134,763.97
|
1.利息收入
|
134,385.74
|
其中:存款利息收入
|
117,364.31
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
17,021.43
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-15,854,507.48
|
其中:股票投资收益
|
-31,580,722.87
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
12,577,408.20
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,148,807.19
|
3.公允价值变动收益
|
-15,414,642.23
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
4,323,413.32
|
1.管理人报酬
|
2,472,752.10
|
2.托管费
|
494,550.43
|
3.销售服务费
|
24,369.73
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
1,084,573.29
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,084,573.29
|
6.其他费用
|
228,214.30
|
三、利润总额
|
-35,458,177.29
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-35,458,177.29
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
10,357,508.20
|
3.23
|
1
|
国家债券
|
17,088,958.90
|
5.33
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
125,437,129.03
|
39.11
|
4
|
企业债券
|
103,185,807.13
|
32.17
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
32,734,719.92
|
10.21
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
278,446,614.98
|
86.81
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
792,926
|
549.49
|
6,411,772.73
|
1.47
|
429,293,937.99
|
98.53
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起