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今年
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今年以来
23.02
过去一周
-3.24
过去一月
-3.50
过去一季
-1.75
过去半年
24.63
过去一年
24.86
过去三年
13.51
过去五年
--
成立以来
-13.06
日期
净值
累计净值
2025-12-16
0.8694
0.8694
2025-12-15
0.8806
0.8806
2025-12-12
0.8948
0.8948
2025-12-11
0.8870
0.8870
2025-12-10
0.8990
0.8990
2025-12-09
0.8985
0.8985
2025-12-08
0.9017
0.9017
2025-12-05
0.8945
0.8945
2025-12-04
0.8871
0.8871
2025-12-03
0.8773
0.8773
2025-12-02
0.8822
0.8822
2025-12-01
0.8857
0.8857
2025-11-28
0.8740
0.8740
2025-11-27
0.8678
0.8678
2025-11-26
0.8748
0.8748
2025-11-25
0.8702
0.8702
2025-11-24
0.8618
0.8618
2025-11-21
0.8501
0.8501
2025-11-20
0.8787
0.8787
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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