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今年以来
1.15
过去一周
2.28
过去一月
2.79
过去一季
-1.65
过去半年
0.01
过去一年
15.05
过去三年
-14.12
过去五年
--
成立以来
-28.52
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.7148
0.7148
2025-06-27
0.7107
0.7107
2025-06-26
0.7100
0.7100
2025-06-25
0.7133
0.7133
2025-06-24
0.7055
0.7055
2025-06-23
0.6989
0.6989
2025-06-20
0.6947
0.6947
2025-06-19
0.6946
0.6946
2025-06-18
0.6997
0.6997
2025-06-17
0.6987
0.6987
2025-06-16
0.6976
0.6976
2025-06-13
0.6963
0.6963
2025-06-12
0.6989
0.6989
2025-06-11
0.7025
0.7025
2025-06-10
0.7005
0.7005
2025-06-09
0.7077
0.7077
2025-06-06
0.7054
0.7054
2025-06-05
0.7047
0.7047
2025-06-04
0.7005
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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