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过去一周
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过去一月
-7.51
过去一季
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过去半年
18.26
过去一年
59.53
过去三年
70.60
过去五年
22.54
成立以来
17.99
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.1799
1.1799
2026-07-22
1.1974
1.1974
2026-07-21
1.2241
1.2241
2026-07-20
1.1442
1.1442
2026-07-17
1.1419
1.1419
2026-07-16
1.2112
1.2112
2026-07-15
1.2495
1.2495
2026-07-14
1.2797
1.2797
2026-07-13
1.2532
1.2532
2026-07-10
1.3013
1.3013
2026-07-09
1.3642
1.3642
2026-07-08
1.3028
1.3028
2026-07-07
1.2937
1.2937
2026-07-06
1.3068
1.3068
2026-07-03
1.3143
1.3143
2026-07-02
1.3214
1.3214
2026-07-01
1.3864
1.3864
2026-06-30
1.4074
1.4074
2026-06-29
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截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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