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今年以来
5.31
过去一周
-3.75
过去一月
5.31
过去一季
2.06
过去半年
29.35
过去一年
35.94
过去三年
18.08
过去五年
-4.30
成立以来
-5.37
日期
净值
累计净值
2026-02-02
0.9463
0.9463
2026-01-30
0.9739
0.9739
2026-01-29
0.9791
0.9791
2026-01-28
1.0040
1.0040
2026-01-27
0.9975
0.9975
2026-01-26
0.9832
0.9832
2026-01-23
0.9977
0.9977
2026-01-22
0.9986
0.9986
2026-01-21
0.9989
0.9989
2026-01-20
0.9786
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2026-01-19
0.9820
0.9820
2026-01-16
0.9799
0.9799
2026-01-15
0.9555
0.9555
2026-01-14
0.9478
0.9478
2026-01-13
0.9334
0.9334
2026-01-12
0.9423
0.9423
2026-01-09
0.9346
0.9346
2026-01-08
0.9307
0.9307
2026-01-07
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截止日期：2026-02-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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