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6.33
过去一周
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过去一月
8.51
过去一季
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过去半年
32.60
过去一年
39.18
过去三年
23.19
过去五年
-4.45
成立以来
-4.45
日期
净值
累计净值
2026-01-15
0.9555
0.9555
2026-01-14
0.9478
0.9478
2026-01-13
0.9334
0.9334
2026-01-12
0.9423
0.9423
2026-01-09
0.9346
0.9346
2026-01-08
0.9307
0.9307
2026-01-07
0.9408
0.9408
2026-01-06
0.9371
0.9371
2026-01-05
0.9225
0.9225
2025-12-31
0.8986
0.8986
2025-12-30
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2025-12-29
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2025-12-26
0.9013
0.9013
2025-12-25
0.9024
0.9024
2025-12-24
0.9056
0.9056
2025-12-23
0.8916
0.8916
2025-12-22
0.8873
0.8873
2025-12-19
0.8767
0.8767
2025-12-18
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截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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