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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-03-19
0.7522
0.7522
2025-03-18
0.7536
0.7536
2025-03-17
0.7481
0.7481
2025-03-14
0.7520
0.7520
2025-03-13
0.7400
0.7400
2025-03-12
0.7465
0.7465
2025-03-11
0.7504
0.7504
2025-03-10
0.7529
0.7529
2025-03-07
0.7583
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2025-03-06
0.7617
0.7617
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2025-03-04
0.7403
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2025-03-03
0.7394
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2025-02-25
0.7506
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2025-02-24
0.7540
0.7540
2025-02-21
0.7565
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截止日期：2025-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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