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今年以来
-0.03
过去一周
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过去一月
-0.93
过去一季
-0.80
过去半年
-3.13
过去一年
9.60
过去三年
-1.37
过去五年
--
成立以来
-29.35
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.7065
0.7065
2025-04-30
0.6940
0.6940
2025-04-29
0.6969
0.6969
2025-04-28
0.6980
0.6980
2025-04-25
0.6992
0.6992
2025-04-24
0.7003
0.7003
2025-04-23
0.7034
0.7034
2025-04-22
0.7008
0.7008
2025-04-21
0.7022
0.7022
2025-04-18
0.6995
0.6995
2025-04-17
0.6992
0.6992
2025-04-16
0.6963
0.6963
2025-04-15
0.6954
0.6954
2025-04-14
0.6975
0.6975
2025-04-11
0.6959
0.6959
2025-04-10
0.6835
0.6835
2025-04-09
0.6723
0.6723
2025-04-08
0.6626
0.6626
2025-04-07
0.6628
0.6628
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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