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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
32.93
过去三年
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过去五年
-5.19
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-02-13
0.9576
0.9576
2026-02-12
0.9609
0.9609
2026-02-11
0.9485
0.9485
2026-02-10
0.9567
0.9567
2026-02-09
0.9558
0.9558
2026-02-06
0.9370
0.9370
2026-02-05
0.9448
0.9448
2026-02-04
0.9452
0.9452
2026-02-03
0.9523
0.9523
2026-02-02
0.9463
0.9463
2026-01-30
0.9739
0.9739
2026-01-29
0.9791
0.9791
2026-01-28
1.0040
1.0040
2026-01-27
0.9975
0.9975
2026-01-26
0.9832
0.9832
2026-01-23
0.9977
0.9977
2026-01-22
0.9986
0.9986
2026-01-21
0.9989
0.9989
2026-01-20
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截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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