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过去一月
3.33
过去一季
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过去半年
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过去一年
14.19
过去三年
-11.71
过去五年
--
成立以来
-28.05
日期
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累计净值
2025-07-14
0.7195
0.7195
2025-07-11
0.7212
0.7212
2025-07-10
0.7181
0.7181
2025-07-09
0.7182
0.7182
2025-07-08
0.7200
0.7200
2025-07-07
0.7145
0.7145
2025-07-04
0.7160
0.7160
2025-07-03
0.7176
0.7176
2025-07-02
0.7116
0.7116
2025-07-01
0.7135
0.7135
2025-06-30
0.7148
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2025-06-27
0.7107
0.7107
2025-06-26
0.7100
0.7100
2025-06-25
0.7133
0.7133
2025-06-24
0.7055
0.7055
2025-06-23
0.6989
0.6989
2025-06-20
0.6947
0.6947
2025-06-19
0.6946
0.6946
2025-06-18
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截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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