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过去一月
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过去一季
5.26
过去半年
8.19
过去一年
27.28
过去三年
26.46
过去五年
2.08
成立以来
-5.81
日期
净值
累计净值
2026-03-13
0.9419
0.9419
2026-03-12
0.9485
0.9485
2026-03-11
0.9551
0.9551
2026-03-10
0.9557
0.9557
2026-03-09
0.9308
0.9308
2026-03-06
0.9420
0.9420
2026-03-05
0.9377
0.9377
2026-03-04
0.9233
0.9233
2026-03-03
0.9274
0.9274
2026-03-02
0.9599
0.9599
2026-02-27
0.9675
0.9675
2026-02-26
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0.9713
2026-02-25
0.9694
0.9694
2026-02-24
0.9636
0.9636
2026-02-13
0.9576
0.9576
2026-02-12
0.9609
0.9609
2026-02-11
0.9485
0.9485
2026-02-10
0.9567
0.9567
2026-02-09
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截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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