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28.05
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过去一月
5.31
过去一季
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过去半年
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过去一年
64.64
过去三年
65.31
过去五年
22.43
成立以来
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日期
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累计净值
2026-06-12
1.1507
1.1507
2026-06-11
1.1416
1.1416
2026-06-10
1.1506
1.1506
2026-06-09
1.1741
1.1741
2026-06-08
1.1304
1.1304
2026-06-05
1.1569
1.1569
2026-06-04
1.1915
1.1915
2026-06-03
1.1755
1.1755
2026-06-02
1.1649
1.1649
2026-06-01
1.1337
1.1337
2026-05-29
1.1631
1.1631
2026-05-28
1.1929
1.1929
2026-05-27
1.1876
1.1876
2026-05-26
1.2002
1.2002
2026-05-25
1.1912
1.1912
2026-05-22
1.1477
1.1477
2026-05-21
1.1157
1.1157
2026-05-20
1.1382
1.1382
2026-05-19
1.1084
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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