2021-10-27 最新净值
| 累计净值： | 0.9348（2021-10-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.54% |
| 成立日： | 2021-01-15 |
| 今年以来收益： | -6.01% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -6.01% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -6.01 | 过去一周 | 1.85 |
| 过去一月 | 2.52 |
| 过去一季 | -1.37 |
| 过去半年 | 3.12 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -6.01 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2021-01-15起，任期回报 -6.01%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 82.22 |
| 债券 | 6.81 |
| 现金 | 10.78 |
| 其他 | 0.19 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 18,116.82 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 4,182,862,137.74 | 57.53 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 20,183.39 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 70,022.52 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 105,035,878.70 | 1.44 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 3,345.12 | 0.00 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 198,850,864.94 | 2.74 |
| J 金融业股票市值 | 437,597,556.17 | 6.02 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,224.88 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 33,485.58 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 316,890,148.22 | 4.36 |
| 合计 | 5,241,396,964.08 | 72.09 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 8.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.58 |
| 603712 | 七一二 | 6.69 |
| 00268 | 金蝶国际 | 5.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.17 |
| 600862 | 中航高科 | 4.40 |
| 300413 | 芒果超媒 | 4.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.89 |
| 300604 | 长川科技 | 3.63 |
| 002179 | 中航光电 | 3.17 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019649
|
21国债01
|
4,300,000
|
430,344,000.00
|
5.92
|
|
2
|
210201
|
21国开01
|
500,000
|
50,030,000.00
|
0.69
|
|
3
|
127036
|
三花转债
|
125,087
|
16,882,992.39
|
0.23
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
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|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,841,675.64
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
247,192.40
|
|
应收利息
|
8,166,671.70
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,149,698.08
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
50,030,000.00
|
0.69
|
|
1
|
国家债券
|
430,344,000.00
|
5.92
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
50,030,000.00
|
0.69
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
16,882,992.39
|
0.23
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
497,256,992.39
|
6.84
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
