2022-11-29 最新净值
| 累计净值： | 0.7717（2022-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.63% |
| 成立日： | 2021-01-15 |
| 今年以来收益： | -22.14% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -20.29% |
| 成立以来收益： | -22.83% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -22.63 | 过去一周 | -2.33 |
| 过去一月 | -0.66 |
| 过去一季 | -6.81 |
| 过去半年 | 3.22 |
| 过去一年 | -20.35 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -23.31 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2021-01-15起，任期回报 -22.83%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 80.59 |
| 债券 | 9.12 |
| 现金 | 10.26 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 56,572,668.04 | 1.04 |
| C 制造业股票市值 | 3,259,947,784.20 | 59.66 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 43,725,664.62 | 0.80 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 450,611,756.73 | 8.25 |
| J 金融业股票市值 | 106,981,725.00 | 1.96 |
| K 房地产业股票市值 | 42,834,600.00 | 0.78 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 24,767.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 67,508.64 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,960,766,474.58 | 72.49 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 5.49 |
| 300604 | 长川科技 | 5.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.34 |
| 002179 | 中航光电 | 3.85 |
| 603290 | 斯达半导 | 3.59 |
| 603712 | 七一二 | 3.24 |
| 688111 | 金山办公 | 3.10 |
| 600862 | 中航高科 | 3.02 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.83 |
| 688063 | 派能科技 | 2.63 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220304
|
22进出04
|
2,800,000
|
282,392,657.53
|
5.17
|
|
2
|
112203011
|
22农业银行CD011
|
1,000,000
|
99,177,848.77
|
1.82
|
|
3
|
220014
|
22附息国债14
|
500,000
|
50,220,876.71
|
0.92
|
|
4
|
112204013
|
22中国银行CD013
|
500,000
|
49,581,630.82
|
0.91
|
|
5
|
127036
|
三花转债
|
125,087
|
17,011,451.60
|
0.31
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603290
|
斯达半导
|
276,473,431.16
|
3.76
|
|
2
|
601398
|
工商银行
|
229,536,999.00
|
3.12
|
|
3
|
600563
|
法拉电子
|
139,573,497.42
|
1.90
|
|
4
|
002920
|
德赛西威
|
134,039,676.32
|
1.82
|
|
5
|
600941
|
中国移动
|
132,316,978.67
|
1.80
|
|
6
|
601939
|
建设银行
|
116,514,688.58
|
1.59
|
|
7
|
601166
|
兴业银行
|
116,466,688.05
|
1.58
|
|
8
|
605111
|
新洁能
|
111,408,499.50
|
1.52
|
|
9
|
01024
|
快手－Ｗ
|
102,152,995.46
|
1.39
|
|
10
|
603596
|
伯特利
|
92,158,032.27
|
1.25
|
|
11
|
300014
|
亿纬锂能
|
88,244,210.52
|
1.20
|
|
12
|
603348
|
文灿股份
|
79,015,983.74
|
1.08
|
|
13
|
603712
|
七一二
|
75,367,803.51
|
1.03
|
|
14
|
002594
|
比亚迪
|
70,475,004.16
|
0.96
|
|
15
|
002714
|
牧原股份
|
70,205,871.40
|
0.96
|
|
16
|
03690
|
美团－Ｗ
|
59,853,336.29
|
0.81
|
|
17
|
600522
|
中天科技
|
59,667,623.00
|
0.81
|
|
18
|
603606
|
东方电缆
|
58,209,892.86
|
0.79
|
|
19
|
002938
|
鹏鼎控股
|
57,550,060.48
|
0.78
|
|
20
|
300373
|
扬杰科技
|
57,004,510.52
|
0.78
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002050
|
三花智控
|
234,773,080.39
|
3.19
|
|
2
|
002371
|
北方华创
|
226,574,167.83
|
3.08
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
153,962,746.61
|
2.09
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
131,202,310.32
|
1.79
|
|
5
|
605111
|
新洁能
|
123,671,583.90
|
1.68
|
|
6
|
600406
|
国电南瑞
|
121,781,715.56
|
1.66
|
|
7
|
601398
|
工商银行
|
116,580,925.40
|
1.59
|
|
8
|
00700
|
腾讯控股
|
115,373,950.66
|
1.57
|
|
9
|
603712
|
七一二
|
111,928,047.95
|
1.52
|
|
10
|
000333
|
美的集团
|
105,687,600.50
|
1.44
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
99,501,895.77
|
1.35
|
|
12
|
300413
|
芒果超媒
|
96,076,518.40
|
1.31
|
|
13
|
600893
|
航发动力
|
89,635,512.85
|
1.22
|
|
14
|
603501
|
韦尔股份
|
77,508,381.97
|
1.05
|
|
15
|
002938
|
鹏鼎控股
|
77,354,182.57
|
1.05
|
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
72,288,486.44
|
0.98
|
|
17
|
002714
|
牧原股份
|
70,275,968.79
|
0.96
|
|
18
|
002594
|
比亚迪
|
62,995,831.00
|
0.86
|
|
19
|
300604
|
长川科技
|
61,087,154.45
|
0.83
|
|
20
|
688012
|
中微公司
|
60,102,011.94
|
0.82
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
937,405.32
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
57,080.10
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
545,124.19
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,108,443,601.08
|
|
1.利息收入
|
1,778,750.22
|
|
其中:存款利息收入
|
1,489,237.65
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
289,512.57
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-475,182,178.89
|
|
其中:股票投资收益
|
-497,395,550.84
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,280,013.78
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
20,933,358.17
|
|
3.公允价值变动收益
|
-635,235,346.47
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
195,174.06
|
|
二、费用
|
53,077,227.10
|
|
1.管理人报酬
|
43,716,669.69
|
|
2.托管费
|
7,286,111.59
|
|
3.销售服务费
|
1,907,156.90
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
166,861.49
|
|
三、利润总额
|
-1,161,520,828.18
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,161,520,828.18
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
282,392,657.53
|
5.17
|
|
1
|
国家债券
|
50,220,876.71
|
0.92
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
282,392,657.53
|
5.17
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
19,967,629.43
|
0.37
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
501,340,643.26
|
9.18
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
273,105
|
25,625.74
|
38,323,171.67
|
0.55
|
6,960,195,892.34
|
99.45
|
||
京公网安备 11011302003919号