2022-08-12 最新净值
| 累计净值： | 0.8690（2022-08-12） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.61% |
| 成立日： | 2021-01-15 |
| 今年以来收益： | -12.33% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -10.38% |
| 成立以来收益： | -13.10% |
| 基金经理： | 张帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -12.33 | 过去一周 | -0.58 |
| 过去一月 | 8.00 |
| 过去一季 | 18.09 |
| 过去半年 | 1.73 |
| 过去一年 | -10.38 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -13.10 |
2010年4月至2011年4月， 曾任华创证券研究部TMT行业分析师，2011年6月至2015年10月，曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理。2017年1月起担任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理。2019年5月至2021年4月任华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理。
2021-01-15起，任期回报 -13.10%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.26 |
| 债券 | 5.24 |
| 现金 | 5.81 |
| 其他 | 4.69 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 3,663,989,984.70 | 62.33 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 260,444,017.40 | 4.43 |
| J 金融业股票市值 | 354,087,728.22 | 6.02 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 19,959.78 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 7,586.82 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 72,781.65 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 4,278,638,292.71 | 72.78 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603712 | 七一二 | 6.38 |
| 002705 | 新宝股份 | 6.20 |
| 603290 | 斯达半导 | 5.14 |
| 300604 | 长川科技 | 5.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.52 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4.03 |
| 002179 | 中航光电 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.54 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.29 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220304
|
22进出04
|
2,800,000
|
280,785,150.68
|
4.78
|
|
2
|
127036
|
三花转债
|
125,087
|
17,719,361.77
|
0.30
|
|
3
|
200212
|
20国开12
|
100,000
|
10,518,104.11
|
0.18
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
872,746,176.53
|
11.87
|
|
2
|
002705
|
新宝股份
|
709,055,063.29
|
9.65
|
|
3
|
002475
|
立讯精密
|
654,947,186.59
|
8.91
|
|
4
|
300413
|
芒果超媒
|
595,976,878.94
|
8.11
|
|
5
|
002371
|
北方华创
|
583,983,810.59
|
7.95
|
|
6
|
603712
|
七一二
|
522,373,860.52
|
7.11
|
|
7
|
300604
|
长川科技
|
450,781,993.29
|
6.13
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
432,500,602.92
|
5.88
|
|
9
|
603799
|
华友钴业
|
418,969,568.45
|
5.70
|
|
10
|
002050
|
三花智控
|
386,841,616.64
|
5.26
|
|
11
|
00268
|
金蝶国际
|
386,287,971.82
|
5.26
|
|
12
|
002352
|
顺丰控股
|
381,209,152.77
|
5.19
|
|
13
|
000333
|
美的集团
|
317,114,598.54
|
4.31
|
|
14
|
600862
|
中航高科
|
302,312,576.70
|
4.11
|
|
15
|
002460
|
赣锋锂业
|
300,280,087.44
|
4.09
|
|
16
|
300782
|
卓胜微
|
280,764,907.43
|
3.82
|
|
17
|
300059
|
东方财富
|
278,527,177.10
|
3.79
|
|
18
|
002415
|
海康威视
|
270,662,417.39
|
3.68
|
|
19
|
000001
|
平安银行
|
240,658,077.88
|
3.27
|
|
20
|
002179
|
中航光电
|
224,418,689.06
|
3.05
|
|
21
|
601318
|
中国平安
|
210,508,151.33
|
2.86
|
|
22
|
600519
|
贵州茅台
|
209,865,902.95
|
2.86
|
|
23
|
000977
|
浪潮信息
|
196,043,147.25
|
2.67
|
|
24
|
688012
|
中微公司
|
184,944,398.00
|
2.52
|
|
25
|
601398
|
工商银行
|
167,031,867.26
|
2.27
|
|
26
|
00388
|
香港交易所
|
166,869,569.33
|
2.27
|
|
27
|
300274
|
阳光电源
|
163,812,810.94
|
2.23
|
|
28
|
601166
|
兴业银行
|
159,463,235.50
|
2.17
|
|
29
|
688111
|
金山办公
|
149,919,229.94
|
2.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603799
|
华友钴业
|
530,198,961.14
|
7.21
|
|
2
|
002460
|
赣锋锂业
|
331,141,237.80
|
4.51
|
|
3
|
300413
|
芒果超媒
|
329,062,484.12
|
4.48
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
320,409,747.42
|
4.36
|
|
5
|
002352
|
顺丰控股
|
292,328,964.06
|
3.98
|
|
6
|
300782
|
卓胜微
|
260,831,819.17
|
3.55
|
|
7
|
002475
|
立讯精密
|
245,739,545.95
|
3.34
|
|
8
|
300274
|
阳光电源
|
215,438,945.10
|
2.93
|
|
9
|
00700
|
腾讯控股
|
211,256,690.31
|
2.87
|
|
10
|
002371
|
北方华创
|
198,509,587.13
|
2.70
|
|
11
|
000001
|
平安银行
|
196,725,043.27
|
2.68
|
|
12
|
002415
|
海康威视
|
193,294,394.12
|
2.63
|
|
13
|
601318
|
中国平安
|
179,474,927.52
|
2.44
|
|
14
|
00388
|
香港交易所
|
176,241,136.66
|
2.40
|
|
15
|
300059
|
东方财富
|
173,418,529.12
|
2.36
|
|
16
|
000977
|
浪潮信息
|
172,610,962.37
|
2.35
|
|
17
|
002050
|
三花智控
|
171,573,287.72
|
2.33
|
|
18
|
601398
|
工商银行
|
148,402,107.13
|
2.02
|
|
19
|
600760
|
中航沈飞
|
129,172,223.50
|
1.76
|
|
20
|
03690
|
美团－Ｗ
|
122,834,528.50
|
1.67
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
612,913.48
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
150,022,602.74
|
|
应收证券清算款
|
124,547,020.09
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,620,645.11
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
291,303,254.79
|
4.96
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
291,303,254.79
|
4.96
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
17,719,361.77
|
0.30
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
309,022,616.56
|
5.26
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
293,534
|
25,109.01
|
38,361,075.55
|
0.52
|
7,331,986,166.92
|
99.48
|
||
京公网安备 11011302003919号