(基金代码:010518)
混合型
中风险(R3)
61.40%
近一年涨跌幅
0.9287
净值 (2025-08-25)
0.93%
日涨跌幅
基金经理
连骁
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.39
过去一周
5.31
过去一月
8.80
过去一季
11.85
过去半年
16.28
过去一年
61.40
过去三年
6.38
过去五年
--
成立以来
-7.13
日期
净值
累计净值
2025-08-25
0.9287
0.9287
2025-08-22
0.9201
0.9201
2025-08-21
0.9059
0.9059
2025-08-20
0.9051
0.9051
2025-08-19
0.8808
0.8808
2025-08-18
0.8819
0.8819
2025-08-15
0.8757
0.8757
2025-08-14
0.8681
0.8681
2025-08-13
0.8702
0.8702
2025-08-12
0.8576
0.8576
2025-08-11
0.8501
0.8501
2025-08-08
0.8552
0.8552
2025-08-07
0.8610
0.8610
2025-08-06
0.8617
0.8617
2025-08-05
0.8435
0.8435
2025-08-04
0.8393
0.8393
2025-08-01
0.8238
0.8238
2025-07-31
0.8283
0.8283
2025-07-30
0.8434
0.8434
截止日期:2025-08-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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