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过去五年
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2026-08-25
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0.9772
2026-08-24
0.9813
0.9813
2026-08-21
1.0166
1.0166
2026-08-20
0.9988
0.9988
2026-08-19
0.9953
0.9953
2026-08-18
1.0682
1.0682
2026-08-17
1.0741
1.0741
2026-08-14
1.0261
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2026-08-13
1.0119
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2026-08-12
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2026-08-11
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2026-08-10
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2026-08-07
1.0056
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2026-08-06
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2026-08-05
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2026-08-04
0.9563
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2026-08-03
0.8943
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2026-07-31
0.9171
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2026-07-30
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截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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