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2026-05-15
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1.0545
2026-05-14
1.0685
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2026-05-13
1.1012
1.1012
2026-05-12
1.0693
1.0693
2026-05-11
1.0597
1.0597
2026-05-08
1.0461
1.0461
2026-05-07
1.0633
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2026-05-06
1.0468
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2026-04-30
1.0163
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2026-04-29
1.0120
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2026-04-28
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2026-04-27
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2026-04-24
1.0317
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2026-04-22
1.0295
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2026-04-21
1.0181
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2026-04-20
1.0189
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2026-04-17
1.0156
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2026-04-16
1.0158
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截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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