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过去五年
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2025-08-25
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0.9287
2025-08-22
0.9201
0.9201
2025-08-21
0.9059
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2025-08-20
0.9051
0.9051
2025-08-19
0.8808
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2025-08-18
0.8819
0.8819
2025-08-15
0.8757
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2025-08-14
0.8681
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2025-08-12
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2025-08-07
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2025-08-06
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2025-08-05
0.8435
0.8435
2025-08-04
0.8393
0.8393
2025-08-01
0.8238
0.8238
2025-07-31
0.8283
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2025-07-30
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截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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