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2026-07-10
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1.1036
2026-07-09
1.1689
1.1689
2026-07-08
1.1027
1.1027
2026-07-07
1.1095
1.1095
2026-07-06
1.1137
1.1137
2026-07-03
1.1194
1.1194
2026-07-02
1.1123
1.1123
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2026-06-24
1.1815
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2026-06-23
1.1605
1.1605
2026-06-22
1.2036
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2026-06-18
1.1684
1.1684
2026-06-17
1.1219
1.1219
2026-06-16
1.0913
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2026-06-15
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截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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1.20%
基金托管费
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