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今年以来
3.14
过去一周
-2.35
过去一月
-2.85
过去一季
3.57
过去半年
2.95
过去一年
24.19
过去三年
32.47
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-03-13
0.9816
0.9816
2026-03-12
0.9975
0.9975
2026-03-11
1.0102
1.0102
2026-03-10
1.0157
1.0157
2026-03-09
0.9925
0.9925
2026-03-06
1.0052
1.0052
2026-03-05
0.9950
0.9950
2026-03-04
0.9762
0.9762
2026-03-03
0.9810
0.9810
2026-03-02
1.0216
1.0216
2026-02-27
1.0205
1.0205
2026-02-26
1.0262
1.0262
2026-02-25
1.0206
1.0206
2026-02-24
1.0187
1.0187
2026-02-13
1.0104
1.0104
2026-02-12
1.0255
1.0255
2026-02-11
1.0019
1.0019
2026-02-10
1.0158
1.0158
2026-02-09
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截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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