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过去一周
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过去一月
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过去一季
-18.58
过去半年
-22.75
过去一年
-16.61
过去三年
12.09
过去五年
-25.38
成立以来
-21.54
日期
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累计净值
2026-10-19
0.7846
0.7846
2026-10-16
0.7890
0.7890
2026-10-15
0.7866
0.7866
2026-10-14
0.8134
0.8134
2026-10-13
0.8356
0.8356
2026-10-12
0.8339
0.8339
2026-10-09
0.8604
0.8604
2026-10-08
0.8642
0.8642
2026-09-30
0.8906
0.8906
2026-09-29
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2026-09-28
0.8935
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2026-09-24
0.9375
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2026-09-23
0.9571
0.9571
2026-09-22
0.9682
0.9682
2026-09-21
0.9766
0.9766
2026-09-18
0.9747
0.9747
2026-09-17
0.9476
0.9476
2026-09-16
0.9493
0.9493
2026-09-15
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截止日期：2026-10-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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