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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
25.01
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-10-15
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0.9734
2025-10-14
0.9462
0.9462
2025-10-13
0.9809
0.9809
2025-10-10
0.9898
0.9898
2025-10-09
1.0214
1.0214
2025-09-30
1.0106
1.0106
2025-09-29
1.0020
1.0020
2025-09-26
0.9857
0.9857
2025-09-25
1.0070
1.0070
2025-09-24
1.0003
1.0003
2025-09-23
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2025-09-22
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2025-09-19
0.9828
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2025-09-18
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2025-09-17
0.9839
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2025-09-16
0.9637
0.9637
2025-09-15
0.9563
0.9563
2025-09-12
0.9535
0.9535
2025-09-11
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截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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