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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-07-31
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0.8283
2025-07-30
0.8434
0.8434
2025-07-29
0.8565
0.8565
2025-07-28
0.8540
0.8540
2025-07-25
0.8536
0.8536
2025-07-24
0.8584
0.8584
2025-07-23
0.8517
0.8517
2025-07-22
0.8527
0.8527
2025-07-21
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2025-07-18
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2025-07-11
0.8276
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2025-07-10
0.8275
0.8275
2025-07-09
0.8303
0.8303
2025-07-08
0.8374
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2025-07-07
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截止日期：2025-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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